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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 6.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AN Terrains | 110 131.00 | | 110 131.00 | 110 131.00 |
AP Constructions | 56 376.00 | 56 376.00 | | 56 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 612.00 | 118 612.00 | | 118 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 108.00 | 186 977.00 | 110 131.00 | 297 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 303.00 | 186 977.00 | 114 326.00 | 301 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 132 202.00 | -1 132 094.00 | | -1 132 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623.00 | -108.00 | | 623.00 |
DK Provisions réglementées | 1 339.00 | 1 633.00 | | 1 339.00 |
DL TOTAL (I) | -1 093 240.00 | -1 093 569.00 | | -1 093 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 51.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 509.00 | 3 322.00 | | 2 509.00 |
EA Autres dettes | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 566.00 | 1 208 374.00 | | 1 207 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 326.00 | 114 804.00 | | 114 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 293.00 | 111.00 | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | 111.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293.00 | 111.00 | | 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 788.00 | 7 489.00 | | 6 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 165.00 | 7 597.00 | | 6 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623.00 | -108.00 | | 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 108.00 | | | 297 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | 6.00 | 2 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 328.00 | | | 294 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 536.00 | 2 396.00 | | 180 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 756.00 | 2 396.00 | | 177 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 633.00 | 293.00 | 1 339.00 | 1 633.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 441.00 | 2 396.00 | 4 045.00 | 6 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 441.00 | 2 396.00 | 4 045.00 | 6 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 074.00 | 2 689.00 | 5 384.00 | 8 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 396.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 566.00 | 1 207 566.00 | | 1 207 566.00 |