| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AN Terrains | 742 321.00 | | 742 321.00 | 742 321.00 |
AP Constructions | 3 709 844.00 | 1 661 276.00 | 2 048 568.00 | 3 709 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 925 741.00 | 2 151 556.00 | 774 184.00 | 2 925 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 186 346.00 | 1 878 108.00 | 308 237.00 | 2 186 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 264.00 | | 170 264.00 | 170 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 786 701.00 | 5 702 742.00 | 4 083 958.00 | 9 786 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 238 815.00 | | 238 815.00 | 238 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 599.00 | 66 204.00 | 1 360 395.00 | 1 426 599.00 |
BZ Autres créances | 2 405 470.00 | | 2 405 470.00 | 2 405 470.00 |
CF Disponibilités | 59 912.00 | | 59 912.00 | 59 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 130 798.00 | 66 204.00 | 4 064 594.00 | 4 130 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 917 499.00 | 5 768 946.00 | 8 148 553.00 | 13 917 499.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 100.00 | 377 100.00 | | 377 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 710.00 | 37 710.00 | | 37 710.00 |
DG Autres réserves | 232 954.00 | 232 954.00 | | 232 954.00 |
DH Report à nouveau | 3 405.00 | 3 327.00 | | 3 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 881.00 | 366 242.00 | | 18 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 312 613.00 | 113 260.00 | | 312 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 864.00 | 1 158 794.00 | | 1 010 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 415.00 | 10 048.00 | | 6 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 415.00 | 10 048.00 | | 6 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 512 660.00 | 5 512 660.00 | | 5 512 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 607.00 | 1 386 000.00 | | 1 205 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 431.00 | 248 145.00 | | 235 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 574.00 | 42 565.00 | | 177 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 131 273.00 | 7 189 371.00 | | 7 131 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 148 553.00 | 8 358 213.00 | | 8 148 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 273.00 | 1 689 371.00 | | 1 631 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 723 684.00 | 3 958 627.00 | 4 682 312.00 | 723 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 684.00 | 3 958 627.00 | 4 682 312.00 | 723 684.00 |
FM Production stockée | | | -26 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 665 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 970 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 746.00 | |
GE Autres charges | | | 82 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 597 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 877.00 | 23 840.00 | | 24 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 877.00 | 23 840.00 | | 24 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 677.00 | 23 840.00 | | 14 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 932.00 | | | -61 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 694 059.00 | 6 780 604.00 | | 4 694 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 675 177.00 | 6 414 362.00 | | 4 675 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 881.00 | 366 242.00 | | 18 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 429 211.00 | | 392 542.00 | 9 429 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 40 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 058.00 | 10 000.00 | 9 786 697.00 | 25 058.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 058.00 | | 9 734 515.00 | 25 058.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 367 029.00 | | 392 542.00 | 9 367 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 382.00 | | | 50 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 251 500.00 | 451 236.00 | | 5 251 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 239 700.00 | 451 236.00 | | 5 239 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 048.00 | 1 746.00 | 5 379.00 | 10 048.00 |
6T Sur comptes clients | 66 204.00 | | | 66 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 204.00 | | | 66 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 252.00 | 1 746.00 | 5 379.00 | 76 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 746.00 | 5 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 512 660.00 | 12 660.00 | 5 500 000.00 | 5 512 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 607.00 | 1 205 607.00 | | 1 205 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 886.00 | 113 886.00 | | 113 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 346.00 | 79 346.00 | | 79 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 574.00 | 177 574.00 | | 177 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 395.00 | 1 360 395.00 | | 1 360 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 204.00 | 66 204.00 | | 66 204.00 |
VC Groupe et associés | 1 722 673.00 | 1 722 673.00 | | 1 722 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346 305.00 | 346 305.00 | | 346 305.00 |
VP Divers | 223 730.00 | 223 730.00 | | 223 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 198.00 | 42 198.00 | | 42 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 722.00 | 108 722.00 | | 108 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 847 450.00 | 3 832 068.00 | 15 382.00 | 3 847 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 131 271.00 | 1 631 271.00 | 5 500 000.00 | 7 131 271.00 |