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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 455.00 | 2 376.00 | 11 079.00 | 13 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 570 454.00 | 945 419.00 | 625 034.00 | 1 570 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 337.00 | 967 924.00 | 636 413.00 | 1 604 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 230.00 | 110 231.00 | 455 999.00 | 566 230.00 |
BZ Autres créances | 243 731.00 | | 243 731.00 | 243 731.00 |
CF Disponibilités | 390 177.00 | | 390 177.00 | 390 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 754.00 | | 139 754.00 | 139 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 089.00 | 110 231.00 | 1 230 858.00 | 1 341 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 427.00 | 1 078 155.00 | 1 867 272.00 | 2 945 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 19 009.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 130 233.00 | | | 130 233.00 |
DH Report à nouveau | | -91 896.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 735.00 | 242 120.00 | | -22 735.00 |
DL TOTAL (I) | 536 497.00 | 559 233.00 | | 536 497.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 220.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 220.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 862.00 | 122 052.00 | | 71 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 106.00 | 298 426.00 | | 295 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 926.00 | 2 000.00 | | 41 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 250.00 | 137 458.00 | | 619 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 397.00 | 34 490.00 | | 45 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 363.00 | 25 000.00 | | 2 363.00 |
EA Autres dettes | 141 873.00 | 83 282.00 | | 141 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 995.00 | 193 927.00 | | 112 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 774.00 | 896 634.00 | | 1 330 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 272.00 | 1 486 088.00 | | 1 867 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 213.00 | 355 309.00 | 537 599.00 | 1 150 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 997.00 | 3 016.00 | | 11 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 216.00 | 352 293.00 | 537 599.00 | 1 138 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
6T Sur comptes clients | 79 212.00 | 48 183.00 | 17 164.00 | 79 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 212.00 | 48 183.00 | 17 164.00 | 79 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 432.00 | 48 183.00 | 47 384.00 | 109 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 106.00 | 295 106.00 | | 295 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 250.00 | 139 031.00 | 480 219.00 | 619 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 397.00 | 45 397.00 | | 45 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 873.00 | 141 873.00 | | 141 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 995.00 | 112 995.00 | | 112 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 863.00 | 71 863.00 | | 71 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949 716.00 | 949 716.00 | | 949 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 016.00 | 949 716.00 | 300.00 | 950 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 848.00 | 808 629.00 | 480 219.00 | 1 288 848.00 |