| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 171 407.00 | | 1 171 407.00 | 1 171 407.00 |
AP Constructions | 1 409 266.00 | 1 208 372.00 | 200 893.00 | 1 409 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 563 065.00 | 2 264 954.00 | 1 298 111.00 | 3 563 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550 812.00 | 948 767.00 | 602 046.00 | 1 550 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 009 083.00 | | 2 009 083.00 | 2 009 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 212.00 | | 193 212.00 | 193 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 906 190.00 | 4 430 438.00 | 5 475 751.00 | 9 906 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 679.00 | | 152 679.00 | 152 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 108.00 | | 141 108.00 | 141 108.00 |
BT Marchandises | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 854.00 | | 134 854.00 | 134 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 534.00 | 27 611.00 | 637 924.00 | 665 534.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 708.00 | 27 611.00 | 1 104 097.00 | 1 131 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 037 898.00 | 4 458 049.00 | 6 579 848.00 | 11 037 898.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 952 264.00 | 899 534.00 | | 952 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044 008.00 | 1 052 731.00 | | 1 044 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 273.00 | 2 172 264.00 | | 2 216 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 402.00 | 1 635 732.00 | | 1 222 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605 501.00 | 22 380.00 | | 1 605 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59 521.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 049.00 | 158 312.00 | | 406 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 917.00 | 790 991.00 | | 797 917.00 |
EA Autres dettes | 331 707.00 | 297 570.00 | | 331 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 363 576.00 | 2 964 506.00 | | 4 363 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 579 849.00 | 5 136 770.00 | | 6 579 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 441 689.00 | | 5 441 689.00 | 5 441 689.00 |
FG Production vendue services | 491 877.00 | | 491 877.00 | 491 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 933 566.00 | | 5 933 566.00 | 5 933 566.00 |
FM Production stockée | | | -162 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 875 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 931 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 676.00 | |
GE Autres charges | | | 62 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 792 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 083 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 309 023.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 309 023.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 112.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 315 172.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 343.00 | | | 74 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 478.00 | 315 284.00 | | 74 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 478.00 | -6 261.00 | | -74 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 545.00 | 158 850.00 | | -65 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 875 743.00 | 6 639 953.00 | | 5 875 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 831 738.00 | 5 587 221.00 | | 4 831 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044 008.00 | 1 052 732.00 | | 1 044 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 585 049.00 | | 4 982 931.00 | 6 585 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 661 790.00 | 9 906 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 661 790.00 | 8 532 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 345.00 | | 1 171 407.00 | 8 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 382 492.00 | | 3 811 524.00 | 6 382 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 212.00 | | | 194 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 601 921.00 | 828 518.00 | | 3 601 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 593 576.00 | 828 518.00 | | 3 593 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
6T Sur comptes clients | 35 198.00 | 25 676.00 | 33 263.00 | 35 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 198.00 | 25 676.00 | 33 263.00 | 35 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 198.00 | 25 676.00 | 33 263.00 | 35 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 049.00 | 406 049.00 | | 406 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 123.00 | 60 123.00 | | 60 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 296.00 | 162 296.00 | | 162 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 455 436.00 | 455 436.00 | | 455 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 707.00 | 331 707.00 | | 331 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 212.00 | | 193 212.00 | 193 212.00 |
UX Autres créances clients | 663 600.00 | 663 600.00 | | 663 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 934.00 | 106 934.00 | | 106 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 468.00 | 374 072.00 | 741 396.00 | 1 115 468.00 |
VI Groupe et associés | 1 605 501.00 | 1 605 501.00 | | 1 605 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 062.00 | 120 062.00 | | 120 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 358.00 | 676 146.00 | 193 212.00 | 869 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 363 576.00 | 3 622 179.00 | 741 396.00 | 4 363 576.00 |