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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 624.00 | 15 648.00 | 977.00 | 16 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 974.00 | 15 648.00 | 17 327.00 | 32 974.00 |
BT Marchandises | 859 065.00 | 15 805.00 | 843 260.00 | 859 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 502.00 | | 73 502.00 | 73 502.00 |
BZ Autres créances | 109 404.00 | | 109 404.00 | 109 404.00 |
CF Disponibilités | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 471.00 | 15 805.00 | 1 030 665.00 | 1 046 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 445.00 | 31 453.00 | 1 047 992.00 | 1 079 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
DH Report à nouveau | 4 813.00 | 6 876.00 | | 4 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 359.00 | 615 836.00 | | 624 359.00 |
DL TOTAL (I) | 686 354.00 | 679 894.00 | | 686 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 396.00 | 248.00 | | 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 396.00 | 248.00 | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 822.00 | | | 208 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 992.00 | 1 061 349.00 | | 52 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 395.00 | 239 052.00 | | 99 395.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 242.00 | 1 300 401.00 | | 361 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 992.00 | 1 980 543.00 | | 1 047 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 828.00 | 1 300 401.00 | | 343 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 423 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 423 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 434 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 665 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 11 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 994 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 537.00 | 2 401.00 | | 17 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 537.00 | 2 401.00 | | 17 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 136.00 | 238.00 | | 16 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 401.00 | 2 164.00 | | 1 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -181 731.00 | 305 476.00 | | -181 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 453 651.00 | 8 466 820.00 | | 5 453 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 829 292.00 | 7 850 984.00 | | 4 829 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 359.00 | 615 836.00 | | 624 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 255.00 | 2 271.00 | 7 878.00 | 21 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 255.00 | 2 271.00 | 7 878.00 | 21 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248.00 | 148.00 | | 248.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 183.00 | 11 622.00 | | 4 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 720.00 | 11 622.00 | 17 537.00 | 21 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 968.00 | 11 770.00 | 17 537.00 | 21 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 770.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 992.00 | 52 992.00 | | 52 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 856.00 | 66 856.00 | | 66 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
UX Autres créances clients | 73 502.00 | 73 502.00 | | 73 502.00 |
VC Groupe et associés | 109 404.00 | 109 404.00 | | 109 404.00 |
VI Groupe et associés | 208 822.00 | 208 822.00 | | 208 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 431.00 | 9 017.00 | 17 414.00 | 26 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 256.00 | 199 256.00 | | 199 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 242.00 | 343 828.00 | 17 414.00 | 361 242.00 |