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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
AP Constructions | 206 667.00 | 206 667.00 | | 206 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 392.00 | 206 667.00 | 2 725.00 | 209 392.00 |
BZ Autres créances | 68 476.00 | | 68 476.00 | 68 476.00 |
CF Disponibilités | 238 906.00 | | 238 906.00 | 238 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 383.00 | | 307 383.00 | 307 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 775.00 | 206 667.00 | 310 108.00 | 516 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 167 180.00 | | | 167 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 633.00 | | | 51 633.00 |
DL TOTAL (I) | 261 713.00 | | | 261 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103.00 | | | 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 031.00 | | | 31 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 394.00 | | | 48 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 108.00 | | | 310 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 394.00 | | | 48 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 611.00 | | 118 611.00 | 118 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 611.00 | | 118 611.00 | 118 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 311.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 887.00 | | | 184 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 253.00 | | | 133 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 633.00 | | | 51 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 792.00 | | | 218 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 400.00 | 209 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 392.00 | | | 209 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 667.00 | | | 206 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 667.00 | | | 206 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VC Groupe et associés | 68 476.00 | | | 68 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 476.00 | 68 476.00 | | 68 476.00 |
VW T.V.A. | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 394.00 | 48 394.00 | | 48 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 311.00 | | | 32 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
ST Autres comptes | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
YT Sous‐traitance | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 311.00 | | | 32 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 751.00 | | | 22 751.00 |