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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 232 768.00 | | 2 232 768.00 | 2 232 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 284.00 | | 52 284.00 | 52 284.00 |
BZ Autres créances | 1 572 685.00 | | 1 572 685.00 | 1 572 685.00 |
CF Disponibilités | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 278.00 | | 1 637 278.00 | 1 637 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 046.00 | | 3 870 046.00 | 3 870 046.00 |
CU Autres participations | 2 232 768.00 | | 2 232 768.00 | 2 232 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 455.00 | 2 670 855.00 | | 1 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 552.00 | 1 772 600.00 | | 90 552.00 |
DL TOTAL (I) | 268 006.00 | 4 619 455.00 | | 268 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 519 431.00 | 4 260 136.00 | | 3 519 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 609.00 | 50 014.00 | | 82 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 602 040.00 | 4 311 350.00 | | 3 602 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 870 046.00 | 8 930 805.00 | | 3 870 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 602 040.00 | 4 311 350.00 | | 3 602 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 300.00 | 5 300 000.00 | | 219 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 300.00 | 5 300 000.00 | | 219 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 052.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 020.00 | 2 824 730.00 | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | 2 825 781.00 | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 280.00 | 2 474 219.00 | | 218 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 831.00 | 722 427.00 | | 113 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 687.00 | 5 632 298.00 | | 306 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 135.00 | 3 859 698.00 | | 216 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 552.00 | 1 772 600.00 | | 90 552.00 |