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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 677.00 | 153.00 | 1 524.00 | 1 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 273.00 | 200 081.00 | 6 192.00 | 206 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 951.00 | 200 234.00 | 7 716.00 | 207 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 536.00 | | 137 536.00 | 137 536.00 |
072 Créances – Autres | 59 484.00 | | 59 484.00 | 59 484.00 |
084 Disponibilités | 112 998.00 | | 112 998.00 | 112 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 458.00 | | 313 458.00 | 313 458.00 |
110 Total général Actif | 521 409.00 | 200 234.00 | 321 174.00 | 521 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 280.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 62 187.00 | 147 701.00 | | 62 187.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 695.00 | 6 000.00 | | 73 695.00 |
230 Autres produits | 28 061.00 | 12 485.00 | | 28 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 943.00 | 166 186.00 | | 163 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 779.00 | 36 884.00 | | 24 779.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 725.00 | 1 184.00 | | 725.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 851.00 | 253.00 | | 851.00 |
242 Autres charges externes. | 33 689.00 | 41 111.00 | | 33 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 521.00 | 1 619.00 | | 1 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 525.00 | 43 528.00 | | 46 525.00 |
252 Charges sociales | 2 764.00 | 2 737.00 | | 2 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 240.00 | 3 988.00 | | 3 240.00 |
262 Autres charges | 604.00 | | | 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 699.00 | 131 306.00 | | 114 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 244.00 | 34 880.00 | | 49 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 18.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 49 244.00 | 34 862.00 | | 49 244.00 |