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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
AN Terrains | 41 754.00 | 24 240.00 | 17 514.00 | 41 754.00 |
AP Constructions | 1 165 816.00 | 989 850.00 | 175 967.00 | 1 165 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 064 945.00 | 2 763 629.00 | 301 316.00 | 3 064 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 533.00 | 261 949.00 | 28 584.00 | 290 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 613 013.00 | 4 084 232.00 | 528 780.00 | 4 613 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 601.00 | | 262 601.00 | 262 601.00 |
BN En cours de production de biens | 289 371.00 | | 289 371.00 | 289 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 268.00 | 12 235.00 | 734 034.00 | 746 268.00 |
BZ Autres créances | 28 995.00 | | 28 995.00 | 28 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 336.00 | 4 398.00 | 938.00 | 5 336.00 |
CF Disponibilités | 767 975.00 | | 767 975.00 | 767 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 211.00 | 16 632.00 | 2 093 578.00 | 2 110 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 723 223.00 | 4 100 865.00 | 2 622 359.00 | 6 723 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 130.00 | 115 130.00 | | 115 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 613.00 | 92 613.00 | | 92 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
DG Autres réserves | 1 620 077.00 | 1 620 077.00 | | 1 620 077.00 |
DH Report à nouveau | -392 384.00 | -292 714.00 | | -392 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 034.00 | -99 670.00 | | 30 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 579.00 | 1 448 545.00 | | 1 478 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 106.00 | 433 254.00 | | 378 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660.00 | 3 423.00 | | 1 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 322.00 | 369 026.00 | | 495 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 336.00 | 298 675.00 | | 259 336.00 |
EA Autres dettes | | 266.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 355.00 | 8 909.00 | | 9 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 780.00 | 1 113 553.00 | | 1 143 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 359.00 | 2 562 098.00 | | 2 622 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 117.00 | 737 414.00 | | 884 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 594 987.00 | | 27 613.00 | 4 594 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 614.00 | 5 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 587.00 | 4 613 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 973.00 | 4 563 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 541 409.00 | | 27 613.00 | 4 541 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 976 856.00 | 112 736.00 | 5 708.00 | 3 976 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 874.00 | 307.00 | | 21 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 932 598.00 | 112 429.00 | 5 708.00 | 3 932 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 349.00 | | | 349.00 |
6T Sur comptes clients | 9 429.00 | 2 805.00 | | 9 429.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 537.00 | 55.00 | 139.00 | 4 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 315.00 | 2 860.00 | 139.00 | 14 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 315.00 | 2 860.00 | 139.00 | 14 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 805.00 | | |
UG ‐ Financières | | 55.00 | 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 322.00 | 495 322.00 | | 495 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 754.00 | 96 754.00 | | 96 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 448.00 | 88 448.00 | | 88 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
UX Autres créances clients | 732 148.00 | 732 148.00 | | 732 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VB T. V. A. | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 709.00 | 117 047.00 | 259 663.00 | 376 709.00 |
VI Groupe et associés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 378.00 | 787 378.00 | | 787 378.00 |
VW T.V.A. | 45 644.00 | 45 644.00 | | 45 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 780.00 | 884 117.00 | 259 663.00 | 1 143 780.00 |