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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 785.00 | | 37 785.00 | 37 785.00 |
AP Constructions | 1 990 435.00 | 379 777.00 | 1 610 658.00 | 1 990 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 266.00 | 3 009.00 | 2 257.00 | 5 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 035 729.00 | 864 891.00 | 2 170 838.00 | 3 035 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 434.00 | | 93 434.00 | 93 434.00 |
BZ Autres créances | 372 398.00 | 77 453.00 | 294 945.00 | 372 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 807.00 | 401.00 | 153 406.00 | 153 807.00 |
CF Disponibilités | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 774.00 | 77 854.00 | 554 920.00 | 632 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 503.00 | 942 745.00 | 2 725 758.00 | 3 668 503.00 |
CU Autres participations | 1 002 243.00 | 482 105.00 | 520 138.00 | 1 002 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 047.00 | 500 047.00 | | 500 047.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 936.00 | 90 936.00 | | 90 936.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 41 672.00 | 41 672.00 | | 41 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 172 313.00 | 200 468.00 | | 172 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 357.00 | 135 590.00 | | 137 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 325.00 | 1 028 713.00 | | 1 002 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 925.00 | 942 531.00 | | 854 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 846.00 | 709 118.00 | | 738 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 983.00 | 33 223.00 | | 43 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 817.00 | 90 455.00 | | 29 817.00 |
EA Autres dettes | | 27 570.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 861.00 | | | 55 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 433.00 | 1 802 898.00 | | 1 723 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 758.00 | 2 831 611.00 | | 2 725 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 509.00 | 1 023 460.00 | | 1 067 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 072.00 | 42 986.00 | | 75 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 975.00 | | 242 975.00 | 242 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 975.00 | | 242 975.00 | 242 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 562.00 | |
GE Autres charges | | | 4 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 308.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 737.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 550.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 9 550.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 622.00 | 5 160.00 | | 1 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 622.00 | 6 956.00 | | 1 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 378.00 | 2 594.00 | | 5 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 401.00 | 59 378.00 | | 50 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 388.00 | 464 081.00 | | 426 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 031.00 | 328 491.00 | | 289 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 357.00 | 135 590.00 | | 137 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 668.00 | 9 518.00 | | 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 032 226.00 | | 3 731.00 | 3 032 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 3 035 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229.00 | 2 033 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 029 984.00 | | 3 731.00 | 2 029 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 243.00 | | | 1 002 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 453.00 | 95 562.00 | 229.00 | 287 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 453.00 | 95 562.00 | 229.00 | 287 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 492.00 | 401.00 | 5 039.00 | 82 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578 469.00 | 401.00 | 18 912.00 | 578 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 469.00 | 401.00 | 18 912.00 | 578 469.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 604.00 | |
UG ‐ Financières | | 401.00 | 5 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 983.00 | 43 983.00 | | 43 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 861.00 | 55 861.00 | | 55 861.00 |
UX Autres créances clients | 93 434.00 | | | 93 434.00 |
VB T. V. A. | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VC Groupe et associés | 219 139.00 | | | 219 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 487.00 | 75 487.00 | | 75 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 437.00 | 123 513.00 | 535 486.00 | 779 437.00 |
VI Groupe et associés | 691 591.00 | 691 591.00 | | 691 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 628.00 | | | 119 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 041.00 | | | 141 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 386.00 | 468 386.00 | | 468 386.00 |
VW T.V.A. | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 433.00 | 1 067 509.00 | 535 486.00 | 1 723 433.00 |