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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 23 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 651.00 | 223 094.00 | 556.00 | 223 651.00 |
AH Fonds commercial | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 922 000.00 | |
AN Terrains | 1 388 193.00 | | 1 388 193.00 | 1 388 193.00 |
AP Constructions | 1 845 817.00 | 335 515.00 | 1 510 302.00 | 1 845 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 780.00 | 22 925.00 | 12 855.00 | 35 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 753.00 | 556 710.00 | 111 043.00 | 667 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 544.00 | | 83 544.00 | 83 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 842 535.00 | 1 430 599.00 | 11 411 936.00 | 12 842 535.00 |
BN En cours de production de biens | | | 42 662 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 446.00 | | 56 446.00 | 56 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 664.00 | | 539 664.00 | 539 664.00 |
BZ Autres créances | 20 943 384.00 | | 20 943 384.00 | 20 943 384.00 |
CF Disponibilités | 984 270.00 | | 984 270.00 | 984 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 486.00 | | 41 486.00 | 41 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 565 251.00 | | 22 565 251.00 | 22 565 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 407 786.00 | 1 430 599.00 | 33 977 187.00 | 35 407 786.00 |
CU Autres participations | 8 592 975.00 | 292 355.00 | 8 300 621.00 | 8 592 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 638 340.00 | 1 638 340.00 | | 1 638 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 290.00 | 163 290.00 | | 163 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 834.00 | 163 834.00 | | 163 834.00 |
DG Autres réserves | 4 909 124.00 | 5 020 790.00 | | 4 909 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 762.00 | 188 335.00 | | 931 762.00 |
DL TOTAL (I) | 7 806 349.00 | 7 174 587.00 | | 7 806 349.00 |
DP Provisions pour risques | 483 000.00 | 968 000.00 | | 483 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 483 000.00 | 968 000.00 | | 483 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 231 960.00 | 24 072 469.00 | | 23 231 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539 423.00 | 1 728 100.00 | | 1 539 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 960.00 | 138 940.00 | | 238 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971 597.00 | 483 438.00 | | 971 597.00 |
EA Autres dettes | 188 897.00 | 71 274.00 | | 188 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 170 838.00 | 26 494 220.00 | | 26 170 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 977 187.00 | 33 668 808.00 | | 33 977 187.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 35 884 000.00 | 33 469 000.00 | | 35 884 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 228 000.00 | 661 000.00 | | 228 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 228 000.00 | 661 000.00 | | 228 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 188 699 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 871 095.00 | | 2 871 095.00 | 2 871 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 871 095.00 | | 2 871 095.00 | 2 871 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 208 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 495 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 576 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 850 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 865 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 960 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 449.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 594 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 410 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 996.00 | 1 593.00 | | 1 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 971.00 | 200 320.00 | | 113 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 967.00 | 201 913.00 | | 115 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 878.00 | 51 480.00 | | 1 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 143.00 | 51 480.00 | | 19 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 823.00 | 150 433.00 | | 96 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 600.00 | 57 200.00 | | 89 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 435.00 | 96 684.00 | | 486 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 652 941.00 | 4 451 190.00 | | 5 652 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 721 180.00 | 4 262 856.00 | | 4 721 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 762.00 | 188 335.00 | | 931 762.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 066 000.00 | 2 903 000.00 | | 3 066 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 066 000.00 | 2 903 000.00 | | 3 066 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -167 000.00 | -65 000.00 | | -167 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 899 000.00 | 2 838 000.00 | | 2 899 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 538 518.00 | | 3 433 222.00 | 9 538 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 878.00 | 8 596 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 204.00 | 12 842 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 326.00 | 4 021 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 059.00 | | 7 414.00 | 217 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 530 021.00 | | 1 618 392.00 | 2 530 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 791 438.00 | | 1 807 416.00 | 6 791 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 154.00 | 170 416.00 | 127 326.00 | 1 095 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 708.00 | 21 386.00 | | 201 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 446.00 | 149 030.00 | 127 326.00 | 893 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 959 703.00 | 667 348.00 | 292 355.00 | 959 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 959 703.00 | 667 348.00 | 292 355.00 | 959 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 667 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 960.00 | 238 960.00 | | 238 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 607.00 | 437 607.00 | | 437 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 937.00 | 295 937.00 | | 295 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 753.00 | 174 753.00 | | 174 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 591.00 | 100 591.00 | | 100 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 539 664.00 | 539 664.00 | | 539 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 33 310.00 | 33 310.00 | | 33 310.00 |
VC Groupe et associés | 20 811 129.00 | 16 811 129.00 | 4 000 000.00 | 20 811 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 230 846.00 | 20 172 336.00 | 2 580 372.00 | 23 230 846.00 |
VI Groupe et associés | 1 627 729.00 | 1 627 729.00 | | 1 627 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 554 315.00 | | | 554 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 394 823.00 | | | 1 394 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 444.00 | 98 444.00 | | 98 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 486.00 | 41 486.00 | | 41 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 528 534.00 | 17 528 534.00 | 4 000 000.00 | 21 528 534.00 |
VW T.V.A. | 33 897.00 | 33 897.00 | | 33 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 170 838.00 | 23 112 327.00 | 2 580 372.00 | 26 170 838.00 |