| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 934 000.00 | 8 563 000.00 | 3 371 000.00 | 11 934 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004 859.00 | 899 805.00 | 105 054.00 | 1 004 859.00 |
AH Fonds commercial | 1 251 843.00 | | 1 251 843.00 | 1 251 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
AN Terrains | 36 626.00 | 11 268.00 | 25 358.00 | 36 626.00 |
AP Constructions | 509 854.00 | 457 682.00 | 52 172.00 | 509 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 057.00 | 2 710.00 | 347.00 | 3 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 578.00 | 912 239.00 | 310 339.00 | 1 222 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 862 000.00 | | 15 862 000.00 | 15 862 000.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 481 737.00 | 6 632 307.00 | 53 849 430.00 | 60 481 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 406 000.00 | 229 000.00 | 1 177 000.00 | 1 406 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 804.00 | | 554 804.00 | 554 804.00 |
BZ Autres créances | 10 063 099.00 | | 10 063 099.00 | 10 063 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 903 978.00 | | 2 903 978.00 | 2 903 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 717.00 | | 238 717.00 | 238 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 760 597.00 | | 13 760 597.00 | 13 760 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 242 335.00 | 6 632 307.00 | 67 610 027.00 | 74 242 335.00 |
CU Autres participations | 56 343 972.00 | 4 348 603.00 | 51 995 369.00 | 56 343 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 210 906.00 | 2 210 906.00 | | 2 210 906.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 683 941.00 | 17 683 941.00 | | 17 683 941.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 221 091.00 | 221 091.00 | | 221 091.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 416 066.00 | 1 416 066.00 | | 1 416 066.00 |
DG Autres réserves | 12 321 272.00 | 17 013 199.00 | | 12 321 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 221 716.00 | -541 927.00 | | 24 221 716.00 |
DL TOTAL (I) | 58 074 991.00 | 38 003 275.00 | | 58 074 991.00 |
DP Provisions pour risques | | 245 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 779 000.00 | 2 310 000.00 | | 2 779 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 779 000.00 | 2 555 000.00 | | 2 779 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 826 222.00 | 3 439 747.00 | | 1 826 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 560.00 | 225 399.00 | | 412 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 715.00 | 474 334.00 | | 914 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 378.00 | 4 452.00 | | 73 378.00 |
EA Autres dettes | 6 287 571.00 | 24 809 019.00 | | 6 287 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 535 036.00 | 28 973 541.00 | | 9 535 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 610 027.00 | 66 976 816.00 | | 67 610 027.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 273 000.00 | 5 096 000.00 | | 6 273 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 149 000.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 169 000.00 | 49 000.00 | | 169 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 169 000.00 | 198 000.00 | | 169 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 000.00 | 1 237 000.00 | 1 585 000.00 | 348 000.00 |
FG Production vendue services | 4 952 569.00 | 124 703.00 | 5 077 272.00 | 4 952 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 952 569.00 | 124 703.00 | 5 077 272.00 | 4 952 569.00 |
FN Production immobilisée | | | 885 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 181 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 711 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 233 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 456 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 115 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 550 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 550 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 257 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 266 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 332 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 000.00 | 196 000.00 | | 78 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 333.00 | 1 033.00 | | 23 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 333.00 | 2 325.00 | | 23 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 107.00 | 7 400.00 | | 132 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 893.00 | 986.00 | | 25 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 000.00 | 5 000.00 | | 56 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 000.00 | 8 386.00 | | 158 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 666.00 | -6 061.00 | | -134 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 775.00 | 151 291.00 | | -23 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 754 749.00 | 4 949 500.00 | | 30 754 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 533 033.00 | 5 491 427.00 | | 6 533 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 221 716.00 | -541 927.00 | | 24 221 716.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -13 000.00 | 215 000.00 | | -13 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 315 000.00 | 5 145 000.00 | | 6 315 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 315 000.00 | 5 145 000.00 | | 6 315 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 42 000.00 | 49 000.00 | | 42 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 273 000.00 | 5 096 000.00 | | 6 273 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 238 738.00 | | 484 228.00 | 60 238 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 370 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 235.00 | 211 993.00 | 60 481 737.00 | 29 235.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183 321.00 | 2 339 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 235.00 | 28 672.00 | 1 772 115.00 | 29 235.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 413 361.00 | | 109 461.00 | 2 413 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 328.00 | | 224 694.00 | 1 605 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 220 048.00 | | 150 073.00 | 56 220 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 276 639.00 | 193 166.00 | 186 101.00 | 2 276 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021 565.00 | 60 737.00 | 182 497.00 | 1 021 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 074.00 | 132 429.00 | 3 604.00 | 1 255 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 091 041.00 | 1 257 562.00 | 4 348 603.00 | 3 091 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 091 041.00 | 1 257 562.00 | 4 348 603.00 | 3 091 041.00 |
UG ‐ Financières | | 1 257 562.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 591.00 | | 20 591.00 | 20 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 560.00 | 412 560.00 | | 412 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 728.00 | 139 728.00 | | 139 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 131.00 | 260 131.00 | | 260 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341 012.00 | 341 012.00 | | 341 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 378.00 | 73 378.00 | | 73 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 402.00 | 136 402.00 | | 136 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 554 804.00 | 554 804.00 | | 554 804.00 |
VB T. V. A. | 76 810.00 | 76 810.00 | | 76 810.00 |
VC Groupe et associés | 9 975 863.00 | 9 975 863.00 | | 9 975 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 825 981.00 | 726 419.00 | 1 099 562.00 | 1 825 981.00 |
VI Groupe et associés | 6 151 170.00 | 6 151 170.00 | | 6 151 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 908 681.00 | | | 908 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 236.00 | 58 236.00 | | 58 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 717.00 | 238 717.00 | | 238 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 875 519.00 | 10 856 619.00 | 18 900.00 | 10 875 519.00 |
VW T.V.A. | 115 608.00 | 115 608.00 | | 115 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 535 036.00 | 8 414 884.00 | 1 120 153.00 | 9 535 036.00 |