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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 707.00 | 58 187.00 | 109 520.00 | 167 707.00 |
AN Terrains | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
AP Constructions | 2 279 441.00 | 1 888 747.00 | 390 694.00 | 2 279 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 061 725.00 | 1 940 364.00 | 3 121 361.00 | 5 061 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 055.00 | 54 974.00 | 48 081.00 | 103 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 175.00 | | 76 175.00 | 76 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 237 717.00 | | 1 237 717.00 | 1 237 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 104.00 | | 242 104.00 | 242 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000 234.00 | 3 942 272.00 | 6 057 962.00 | 10 000 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 958.00 | | 267 958.00 | 267 958.00 |
BN En cours de production de biens | 150 926.00 | | 150 926.00 | 150 926.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 531 714.00 | | 3 531 714.00 | 3 531 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 030.00 | | 859 030.00 | 859 030.00 |
BZ Autres créances | 408 477.00 | | 408 477.00 | 408 477.00 |
CF Disponibilités | 1 287 970.00 | | 1 287 970.00 | 1 287 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 187.00 | | 72 187.00 | 72 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 578 261.00 | | 6 578 261.00 | 6 578 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 578 495.00 | 3 942 272.00 | 12 636 223.00 | 16 578 495.00 |
CU Autres participations | 817 890.00 | | 817 890.00 | 817 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 500.00 | 1 000 500.00 | | 1 000 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
DG Autres réserves | 4 854 683.00 | 4 356 989.00 | | 4 854 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 718.00 | 497 694.00 | | 639 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192 233.00 | 3 900.00 | | 192 233.00 |
DL TOTAL (I) | 6 787 667.00 | 5 959 616.00 | | 6 787 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 631 367.00 | 3 437 465.00 | | 3 631 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 854.00 | 2 113 086.00 | | 15 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 583.00 | 1 850 220.00 | | 1 910 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 120.00 | 259 127.00 | | 275 120.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | 7 605.00 | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 833 555.00 | 7 667 502.00 | | 5 833 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 636 223.00 | 13 627 118.00 | | 12 636 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 987 132.00 | 5 077 056.00 | | 3 987 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 792 054.00 | | 5 792 054.00 | 5 792 054.00 |
FG Production vendue services | 116 275.00 | | 116 275.00 | 116 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 908 329.00 | | 5 908 329.00 | 5 908 329.00 |
FM Production stockée | | | 276 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 431 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 638 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 283 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 558 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 841 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 861.00 | 9.00 | | 21 861.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 430.00 | | | 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 556 546.00 | 1 395 529.00 | | 1 556 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 529.00 | 3 700.00 | | 72 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 529.00 | 3 700.00 | | 72 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 815.00 | 30 940.00 | | 18 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 815.00 | 60 065.00 | | 18 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 714.00 | -56 365.00 | | 53 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 744.00 | 113 146.00 | | 201 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 734 076.00 | 5 346 922.00 | | 6 734 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 094 358.00 | 4 849 228.00 | | 6 094 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 718.00 | 497 694.00 | | 639 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 413.00 | 163 652.00 | | 164 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 328 576.00 | | 671 658.00 | 9 328 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 297 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 534 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 707.00 | | | 167 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 181 172.00 | | 353 645.00 | 7 181 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 979 698.00 | | 318 013.00 | 1 979 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 469 474.00 | 472 798.00 | | 3 469 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 900.00 | 32 287.00 | | 25 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 443 574.00 | 440 511.00 | | 3 443 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 583.00 | 1 910 583.00 | | 1 910 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 481.00 | 56 481.00 | | 56 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 496.00 | 56 496.00 | | 56 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 309.00 | 60 309.00 | | 60 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 237 717.00 | | 1 237 717.00 | 1 237 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 104.00 | | 242 104.00 | 242 104.00 |
UX Autres créances clients | 859 030.00 | 859 030.00 | | 859 030.00 |
VB T. V. A. | 286 196.00 | 286 196.00 | | 286 196.00 |
VC Groupe et associés | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005 456.00 | 1 005 456.00 | | 1 005 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 625 911.00 | 779 488.00 | 1 558 814.00 | 2 625 911.00 |
VI Groupe et associés | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 807 693.00 | | | 807 693.00 |
VP Divers | 78 680.00 | 78 680.00 | | 78 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 106.00 | 45 106.00 | | 45 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 187.00 | 72 187.00 | | 72 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 819 514.00 | 1 339 693.00 | 1 479 821.00 | 2 819 514.00 |
VW T.V.A. | 56 729.00 | 56 729.00 | | 56 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 833 555.00 | 3 987 132.00 | 1 558 814.00 | 5 833 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |