| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
AP Constructions | 143 064.00 | 142 770.00 | 293.00 | 143 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 179.00 | 117 863.00 | 29 315.00 | 147 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 468.00 | 260 634.00 | 616 834.00 | 877 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BZ Autres créances | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CF Disponibilités | 253 447.00 | | 253 447.00 | 253 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 861.00 | | 255 861.00 | 255 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 329.00 | 260 634.00 | 872 696.00 | 1 133 329.00 |
CU Autres participations | 582 118.00 | | 582 118.00 | 582 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 468 827.00 | 468 827.00 | | 468 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
DG Autres réserves | 94 140.00 | 87 826.00 | | 94 140.00 |
DH Report à nouveau | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 801.00 | 46 313.00 | | 70 801.00 |
DL TOTAL (I) | 688 827.00 | 658 026.00 | | 688 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 920.00 | 93 753.00 | | 83 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 697.00 | 63 200.00 | | 60 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 897.00 | 34 673.00 | | 18 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 354.00 | 17 945.00 | | 20 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 869.00 | 209 572.00 | | 183 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 696.00 | 867 598.00 | | 872 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
FG Production vendue services | 260 820.00 | | 260 820.00 | 260 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 351.00 | | 265 351.00 | 265 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 899.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | 21 000.00 | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 847.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196.00 | 13 153.00 | | 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 680.00 | 11 227.00 | | 13 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 163.00 | 328 538.00 | | 278 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 362.00 | 282 225.00 | | 207 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 801.00 | 46 313.00 | | 70 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 735.00 | 13 899.00 | | 246 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 735.00 | 13 899.00 | | 246 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 697.00 | 60 697.00 | | 60 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 920.00 | 13 286.00 | 60 537.00 | 83 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 869.00 | 113 236.00 | 60 537.00 | 183 869.00 |