| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 582 068.00 | 1 353 570.00 | 228 498.00 | 1 582 068.00 |
AH Fonds commercial | 173 661.00 | | 173 661.00 | 173 661.00 |
AN Terrains | 1 963 821.00 | | 1 963 821.00 | 1 963 821.00 |
AP Constructions | 30 016 006.00 | 22 154 458.00 | 7 861 548.00 | 30 016 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 565 031.00 | 11 574 546.00 | 1 990 484.00 | 13 565 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 611 528.00 | 31 913 802.00 | 11 697 726.00 | 43 611 528.00 |
AX Avances et acomptes | 2 249 091.00 | | 2 249 091.00 | 2 249 091.00 |
BF Prêts | 723 633.00 | | 723 633.00 | 723 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 176 030.00 | | 1 176 030.00 | 1 176 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 807 891.00 | 66 996 377.00 | 34 811 514.00 | 101 807 891.00 |
BT Marchandises | 143 531 143.00 | 11 832 181.00 | 131 698 961.00 | 143 531 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 428.00 | | 141 428.00 | 141 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 445 473.00 | 3 563 572.00 | 85 881 901.00 | 89 445 473.00 |
BZ Autres créances | 28 590 364.00 | | 28 590 364.00 | 28 590 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
CF Disponibilités | 31 275 106.00 | | 31 275 106.00 | 31 275 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939 225.00 | | 939 225.00 | 939 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 922 738.00 | 15 395 754.00 | 285 526 985.00 | 300 922 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 730 629.00 | 82 392 130.00 | 320 338 499.00 | 402 730 629.00 |
CU Autres participations | 6 747 023.00 | | 6 747 023.00 | 6 747 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300 000.00 | 15 300 000.00 | | 15 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 935 307.00 | 15 934 736.00 | | 19 935 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 036 598.00 | 19 000 571.00 | | 24 036 598.00 |
DK Provisions réglementées | 7 770 227.00 | 4 056 574.00 | | 7 770 227.00 |
DL TOTAL (I) | 128 572 133.00 | 115 821 881.00 | | 128 572 133.00 |
DP Provisions pour risques | 1 766 263.00 | 2 785 329.00 | | 1 766 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 766 263.00 | 2 785 329.00 | | 1 766 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 832 570.00 | 7 939 388.00 | | 6 832 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 560 851.00 | 16 228 405.00 | | 47 560 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 411 348.00 | 2 480 092.00 | | 3 411 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 602 347.00 | 82 621 195.00 | | 93 602 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 997 064.00 | 28 924 614.00 | | 30 997 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 274.00 | 153 180.00 | | 188 274.00 |
EA Autres dettes | 7 256 797.00 | 5 773 230.00 | | 7 256 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 852.00 | 568 541.00 | | 150 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 000 103.00 | 144 688 645.00 | | 190 000 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 338 499.00 | 263 295 854.00 | | 320 338 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 395 843.00 | 12 274 455.00 | 641 670 299.00 | 629 395 843.00 |
FG Production vendue services | 76 599.00 | | 76 599.00 | 76 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 472 442.00 | 12 274 455.00 | 641 746 898.00 | 629 472 442.00 |
FN Production immobilisée | | | 324 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 636 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 578 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 286 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 651 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 188 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 114 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 131 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 237 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 666 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 360 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 367 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1 958 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 486 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 799 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 868 528.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 199 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 978 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 778 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 031 693.00 | 2 153 720.00 | | 3 031 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 607.00 | 492 130.00 | | 59 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 764 714.00 | 867 566.00 | | 1 764 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 856 015.00 | 3 513 415.00 | | 4 856 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448 149.00 | 451 794.00 | | 448 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 656.00 | 45 602.00 | | 28 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 047 902.00 | 1 466 475.00 | | 5 047 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 524 707.00 | 1 963 870.00 | | 5 524 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668 692.00 | 1 549 545.00 | | -668 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 468 827.00 | 3 553 747.00 | | 4 468 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 604 323.00 | 9 242 519.00 | | 9 604 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 342 165.00 | 570 199 167.00 | | 672 342 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 305 567.00 | 551 198 596.00 | | 648 305 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 036 598.00 | 19 000 571.00 | | 24 036 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 220 573.00 | | 11 822 901.00 | 94 220 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 372 618.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 387 702.00 | 8 646 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 024 843.00 | 3 210 741.00 | 101 807 891.00 | 1 024 843.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 654.00 | 1 755 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 843.00 | 2 819 385.00 | 91 405 476.00 | 1 024 843.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 454 109.00 | | 305 274.00 | 1 454 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 615 310.00 | | 10 634 393.00 | 84 615 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 151 154.00 | | 883 235.00 | 8 151 154.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 024 843.00 | | | 1 024 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 098 366.00 | 6 692 393.00 | 2 794 383.00 | 63 098 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269 763.00 | 87 461.00 | 3 654.00 | 1 269 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 828 603.00 | 6 604 932.00 | 2 790 729.00 | 61 828 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 056 574.00 | 4 180 237.00 | 466 584.00 | 4 056 574.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 785 329.00 | 720 577.00 | 1 739 642.00 | 2 785 329.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 778 627.00 | 11 832 181.00 | 11 778 627.00 | 11 778 627.00 |
6T Sur comptes clients | 3 430 529.00 | 3 535 716.00 | 3 402 672.00 | 3 430 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 209 156.00 | 15 367 897.00 | 15 181 300.00 | 15 209 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 051 059.00 | 20 268 711.00 | 17 387 526.00 | 22 051 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 553 658.00 | 15 623 530.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 715 053.00 | 1 764 714.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 876 095.00 | 633 549.00 | 3 242 546.00 | 3 876 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 602 347.00 | 93 602 347.00 | | 93 602 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 480 230.00 | 14 011 403.00 | | 18 480 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 342 022.00 | 9 342 022.00 | | 9 342 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 274.00 | 188 274.00 | | 188 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 256 797.00 | 7 256 797.00 | | 7 256 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 852.00 | 150 852.00 | | 150 852.00 |
UP Prêts | 723 633.00 | 226 049.00 | 497 583.00 | 723 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 176 030.00 | | 1 176 030.00 | 1 176 030.00 |
UX Autres créances clients | 85 052 084.00 | 85 052 084.00 | | 85 052 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173 390.00 | 173 390.00 | | 173 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 393 389.00 | | 4 393 389.00 | 4 393 389.00 |
VB T. V. A. | 2 179 799.00 | 2 179 799.00 | | 2 179 799.00 |
VC Groupe et associés | 6 917 724.00 | 6 917 724.00 | | 6 917 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 832 570.00 | 2 485 089.00 | 4 347 481.00 | 6 832 570.00 |
VI Groupe et associés | 43 684 756.00 | 43 684 756.00 | | 43 684 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 556 624.00 | | | 3 556 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 106 810.00 | | | 5 106 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 741 129.00 | 741 129.00 | | 741 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142 088.00 | 142 088.00 | | 142 088.00 |
VP Divers | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949 128.00 | 1 949 128.00 | | 1 949 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 398 182.00 | 18 398 182.00 | | 18 398 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939 225.00 | 939 225.00 | | 939 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 874 724.00 | 114 807 722.00 | 6 067 002.00 | 120 874 724.00 |
VW T.V.A. | 1 225 684.00 | 1 225 684.00 | | 1 225 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 588 755.00 | 174 529 901.00 | 7 590 027.00 | 186 588 755.00 |