| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 353.00 | 12 087.00 | 266.00 | 12 353.00 |
AH Fonds commercial | 215 382.00 | | 215 382.00 | 215 382.00 |
AP Constructions | 31 857.00 | 31 355.00 | 502.00 | 31 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 637.00 | 42 521.00 | 116.00 | 42 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 649.00 | 92 511.00 | 2 138.00 | 94 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 029.00 | 178 473.00 | 218 556.00 | 397 029.00 |
BT Marchandises | 83 007.00 | | 83 007.00 | 83 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
BZ Autres créances | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CF Disponibilités | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 621.00 | | 101 621.00 | 101 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 651.00 | 178 473.00 | 320 178.00 | 498 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 234.00 | 57 320.00 | | 62 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 219.00 | 4 914.00 | | 5 219.00 |
DL TOTAL (I) | 199 216.00 | 193 996.00 | | 199 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 274.00 | 68 591.00 | | 42 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 990.00 | 39 441.00 | | 43 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 523.00 | 28 783.00 | | 14 523.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 962.00 | 136 890.00 | | 120 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 178.00 | 330 886.00 | | 320 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 596.00 | 101 039.00 | | 96 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 433.00 | 236.00 | | 5 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 673.00 | | 480 673.00 | 480 673.00 |
FG Production vendue services | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 789.00 | | 482 789.00 | 482 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 793.00 | 6 177.00 | | 16 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 568.00 | 1 281.00 | | 3 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 568.00 | 1 281.00 | | 3 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 568.00 | -1 281.00 | | -3 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 017.00 | 512 062.00 | | 496 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 797.00 | 507 148.00 | | 490 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 219.00 | 4 914.00 | | 5 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 990.00 | 43 990.00 | | 43 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 274.00 | 17 908.00 | 24 366.00 | 42 274.00 |
VI Groupe et associés | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 339.00 | 14 188.00 | 151.00 | 14 339.00 |
VW T.V.A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 962.00 | 96 596.00 | 24 366.00 | 120 962.00 |