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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 514 524.00 | 32 699.00 | 481 825.00 | 514 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 542.00 | 1 355.00 | 1 187.00 | 2 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 548 160.00 | | 548 160.00 | 548 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 351.00 | 34 054.00 | 1 032 297.00 | 1 066 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 354.00 | 17 521.00 | 4 833.00 | 22 354.00 |
BZ Autres créances | 109 239.00 | | 109 239.00 | 109 239.00 |
CF Disponibilités | 44 961.00 | | 44 961.00 | 44 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 615.00 | 17 521.00 | 159 094.00 | 176 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 967.00 | 51 575.00 | 1 191 392.00 | 1 242 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 548 280.00 | | | 548 280.00 |
CU Autres participations | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 536.00 | 364 536.00 | | 364 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 481.00 | 226 481.00 | | 226 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DG Autres réserves | 449 830.00 | 449 830.00 | | 449 830.00 |
DH Report à nouveau | 159 367.00 | 250 339.00 | | 159 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 808.00 | -90 972.00 | | -40 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 041.00 | 1 214 849.00 | | 1 174 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 918.00 | 26 708.00 | | 8 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 419.00 | | 1 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 620.00 | 9 245.00 | | 6 620.00 |
EA Autres dettes | | 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 350.00 | 37 907.00 | | 17 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 392.00 | 1 252 756.00 | | 1 191 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 350.00 | 37 907.00 | | 17 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 005.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 715.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 715.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 263.00 | 17 387.00 | | 29 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 071.00 | 108 359.00 | | 70 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 808.00 | -90 972.00 | | -40 808.00 |