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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 407.00 | 12 638.00 | 769.00 | 13 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 407.00 | 12 638.00 | 769.00 | 13 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 254 466.00 | | 254 466.00 | 254 466.00 |
CF Disponibilités | 1 239 266.00 | | 1 239 266.00 | 1 239 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 332.00 | | 1 515 332.00 | 1 515 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 740.00 | 12 638.00 | 1 516 102.00 | 1 528 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 875.00 | 1 037 875.00 | | 1 037 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DG Autres réserves | 96 915.00 | 80 161.00 | | 96 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 174.00 | 268 586.00 | | -52 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 615.00 | 1 513 622.00 | | 1 209 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 479.00 | 227 518.00 | | 223 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 087.00 | 52 527.00 | | 34 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 712.00 | 117 182.00 | | 21 712.00 |
EA Autres dettes | 27 142.00 | 492.00 | | 27 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 486.00 | 397 787.00 | | 306 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 102.00 | 1 911 409.00 | | 1 516 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 007.00 | 170 269.00 | | 83 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 361.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2.00 | 10 821.00 | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | 466.00 | | 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 380 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492.00 | 1 380 466.00 | | 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 72 434.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 907 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 979 761.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | 400 705.00 | | 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 83 288.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 099.00 | 1 567 555.00 | | 115 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 273.00 | 1 298 969.00 | | 167 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 174.00 | 268 586.00 | | -52 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 240.00 | | | 265 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 832.00 | 13 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 251 832.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 832.00 | | | 251 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 277.00 | 1 361.00 | | 11 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 277.00 | 1 361.00 | | 11 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VC Groupe et associés | 208 958.00 | 208 958.00 | | 208 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 223 479.00 | -1.00 | 223 479.00 | 223 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 479.00 | | | 223 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 066.00 | 276 066.00 | | 276 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 486.00 | 83 007.00 | 223 479.00 | 306 486.00 |