| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 499.00 | 74 458.00 | 1 041.00 | 75 499.00 |
AP Constructions | 343 412.00 | 263 675.00 | 79 737.00 | 343 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 181.00 | 664 350.00 | 61 832.00 | 726 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 677 016.00 | 2 109 614.00 | 567 402.00 | 2 677 016.00 |
BF Prêts | 29 912.00 | | 29 912.00 | 29 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 393 724.00 | 3 112 097.00 | 1 281 627.00 | 4 393 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 640.00 | 40 448.00 | 1 459 192.00 | 1 499 640.00 |
BZ Autres créances | 123 799.00 | | 123 799.00 | 123 799.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 462.00 | 40 448.00 | 1 583 014.00 | 1 623 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 017 186.00 | 3 152 545.00 | 2 864 641.00 | 6 017 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 717.00 | | | 34 717.00 |
CU Autres participations | 528 404.00 | | 528 404.00 | 528 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 400.00 | | | 339 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
DG Autres réserves | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
DH Report à nouveau | 242 919.00 | | | 242 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 732.00 | | | 66 732.00 |
DL TOTAL (I) | 671 421.00 | | | 671 421.00 |
DP Provisions pour risques | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 522.00 | | | 918 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 218.00 | | | 712 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 161.00 | | | 455 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
EA Autres dettes | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 921.00 | | | 2 118 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 641.00 | | | 2 864 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 921.00 | | | 2 118 921.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 536.00 | | 38 536.00 | 38 536.00 |
FG Production vendue services | 5 511 341.00 | | 5 511 341.00 | 5 511 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 549 877.00 | | 5 549 877.00 | 5 549 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 642 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 479 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 300.00 | |
GE Autres charges | | | 71 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 564 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -662.00 | | | -662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 673 726.00 | | | 5 673 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 606 994.00 | | | 5 606 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 732.00 | | | 66 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 393 724.00 | | 381 875.00 | 4 393 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 775 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 128 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 499.00 | | | 75 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 746 610.00 | | 381 875.00 | 3 746 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 616.00 | | | 571 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 112 097.00 | 218 817.00 | 87.00 | 3 112 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 458.00 | 973.00 | | 74 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 037 639.00 | 217 843.00 | 87.00 | 3 037 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 300.00 | | 12 000.00 | 74 300.00 |
6T Sur comptes clients | 40 448.00 | 18 226.00 | 2 899.00 | 40 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 448.00 | 18 226.00 | 2 899.00 | 40 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 748.00 | 18 226.00 | 14 899.00 | 114 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 226.00 | 14 899.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 490.00 | 734 490.00 | | 734 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 446.00 | 214 446.00 | | 214 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 796.00 | 167 796.00 | | 167 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
UP Prêts | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 297.00 | 1 381 297.00 | | 1 381 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 116 884.00 | 116 884.00 | | 116 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 759 746.00 | 759 746.00 | | 759 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 795.00 | 1 541 795.00 | | 1 541 795.00 |
VW T.V.A. | 243 213.00 | 243 213.00 | | 243 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 099.00 | 2 133 099.00 | | 2 133 099.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 094.00 | | | 58 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 257.00 | | | 200 257.00 |
ST Autres comptes | 740 659.00 | | | 740 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 398.00 | | | 125 398.00 |
YT Sous‐traitance | 1 995 481.00 | | | 1 995 481.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 650 888.00 | | | 650 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 352.00 | | | 64 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 142 029.00 | | | 1 142 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 694 228.00 | | | 694 228.00 |
ZE Dividendes | 66 183.00 | | | 66 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 712 682.00 | | | 3 712 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |