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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 867.00 | 8 698.00 | 3 168.00 | 11 867.00 |
AH Fonds commercial | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
AP Constructions | 120 819.00 | 101 667.00 | 19 152.00 | 120 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 044.00 | 5 657.00 | 7 387.00 | 13 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 145.00 | 89 978.00 | 72 167.00 | 162 145.00 |
AX Avances et acomptes | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 463.00 | 206 000.00 | 189 462.00 | 395 463.00 |
BT Marchandises | 195 140.00 | | 195 140.00 | 195 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 755.00 | 5 926.00 | 267 829.00 | 273 755.00 |
BZ Autres créances | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 394 083.00 | | 394 083.00 | 394 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 328.00 | 5 926.00 | 879 402.00 | 885 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 791.00 | 211 927.00 | 1 068 864.00 | 1 280 791.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 434.00 | | | 25 434.00 |
DG Autres réserves | 277 812.00 | | | 277 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 928.00 | | | 36 928.00 |
DL TOTAL (I) | 386 967.00 | | | 386 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 803.00 | | | 288 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 680.00 | | | 177 680.00 |
EA Autres dettes | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 897.00 | | | 681 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 864.00 | | | 1 068 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 897.00 | | | 481 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 173 605.00 | | 1 173 605.00 | 1 173 605.00 |
FG Production vendue services | 35 116.00 | | 35 116.00 | 35 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 720.00 | | 1 208 720.00 | 1 208 720.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 353.00 | | | 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 926.00 | | | 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 654.00 | | | 1 386 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 726.00 | | | 1 349 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 928.00 | | | 36 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 289.00 | | 39 543.00 | 356 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 814.00 | 367 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 814.00 | 308 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 995.00 | | 39 543.00 | 297 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 312.00 | | | 39 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 060.00 | 12 755.00 | 28 814.00 | 222 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 235.00 | 463.00 | | 8 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 825.00 | 12 292.00 | 28 814.00 | 213 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 803.00 | 288 803.00 | | 288 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 961.00 | 71 961.00 | | 71 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 689.00 | 87 689.00 | | 87 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 273 755.00 | 273 755.00 | | 273 755.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 771.00 | 295 601.00 | 1 170.00 | 296 771.00 |
VW T.V.A. | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 897.00 | 481 897.00 | 200 000.00 | 681 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
ST Autres comptes | 85 915.00 | | | 85 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
YT Sous‐traitance | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 426.00 | | | 209 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 918.00 | | | 161 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 697.00 | | | 153 697.00 |