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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 22 215.00 | 18 643.00 | 3 572.00 | 22 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 276.00 | 1 447.00 | 829.00 | 2 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 643.00 | 20 090.00 | 4 553.00 | 24 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 018.00 | 2 435.00 | 254 583.00 | 257 018.00 |
BZ Autres créances | 42 677.00 | | 42 677.00 | 42 677.00 |
CF Disponibilités | 122 272.00 | | 122 272.00 | 122 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 139.00 | | 70 139.00 | 70 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 108.00 | 2 435.00 | 489 673.00 | 492 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 751.00 | 22 525.00 | 494 225.00 | 516 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DH Report à nouveau | -410 091.00 | -360 120.00 | | -410 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 365.00 | -49 972.00 | | -16 365.00 |
DL TOTAL (I) | -244 910.00 | -228 545.00 | | -244 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 758.00 | 444 601.00 | | 375 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 633.00 | 220 214.00 | | 253 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 046.00 | 147 158.00 | | 106 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 699.00 | 5 223.00 | | 3 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 136.00 | 817 196.00 | | 739 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 225.00 | 588 651.00 | | 494 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 749.00 | | 894.00 | 23 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 597.00 | | 894.00 | 23 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 156.00 | 1 935.00 | | 18 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 156.00 | 1 935.00 | | 18 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 633.00 | 253 633.00 | | 253 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 046.00 | 106 046.00 | | 106 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 758.00 | 80 782.00 | 294 975.00 | 375 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 835.00 | 369 835.00 | | 369 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 835.00 | 369 835.00 | | 369 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 136.00 | 444 160.00 | 294 975.00 | 739 136.00 |