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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 051 052.00 | 700 475.00 | 350 578.00 | 1 051 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 632 808.00 | 901 969.00 | 4 730 840.00 | 5 632 808.00 |
AN Terrains | 71 208 943.00 | 1 409 660.00 | 69 799 283.00 | 71 208 943.00 |
AP Constructions | 610 615 356.00 | 215 139 157.00 | 395 476 199.00 | 610 615 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 060.00 | 208 025.00 | 35.00 | 208 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 089 449.00 | 1 649 449.00 | 440 000.00 | 2 089 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 857 490.00 | 40 504.00 | 19 816 986.00 | 19 857 490.00 |
AX Avances et acomptes | 1 714 253.00 | | 1 714 253.00 | 1 714 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 973.00 | | 49 973.00 | 49 973.00 |
BF Prêts | 470 185.00 | | 470 185.00 | 470 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285 735.00 | | 285 735.00 | 285 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 281 586.00 | 220 049 240.00 | 497 232 348.00 | 717 281 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BN En cours de production de biens | 1 297 714.00 | 329 141.00 | 968 573.00 | 1 297 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 028.00 | 108 195.00 | 25 832.00 | 134 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 152 873.00 | 2 631 516.00 | 12 521 357.00 | 15 152 873.00 |
BZ Autres créances | 4 744 283.00 | | 4 744 283.00 | 4 744 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 41 067 262.00 | | 41 067 262.00 | 41 067 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503 962.00 | | 503 962.00 | 503 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 926 557.00 | 3 068 852.00 | 59 857 706.00 | 62 926 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 225 930.00 | 223 118 092.00 | 557 107 840.00 | 780 225 930.00 |
CU Autres participations | 4 098 279.00 | | 4 098 279.00 | 4 098 279.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 584 000.00 | 10 584 000.00 | | 10 584 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 956 000.00 | 21 956 000.00 | | 21 956 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 058 400.00 | 1 058 400.00 | | 1 058 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
DG Autres réserves | 74 457 699.00 | 69 826 103.00 | | 74 457 699.00 |
DH Report à nouveau | -11 295 014.00 | -6 385 016.00 | | -11 295 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 776 454.00 | -278 403.00 | | 3 776 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 117 132.00 | 19 876 798.00 | | 19 117 132.00 |
DL TOTAL (I) | 119 674 337.00 | 116 657 548.00 | | 119 674 337.00 |
DP Provisions pour risques | 2 120 606.00 | 2 053 203.00 | | 2 120 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 254 213.00 | 7 414 388.00 | | 8 254 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 374 819.00 | 9 467 591.00 | | 10 374 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 766 007.00 | 410 905 499.00 | | 404 766 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 127 815.00 | 3 982 524.00 | | 4 127 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 632 389.00 | 869 033.00 | | 632 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 797 712.00 | 6 197 117.00 | | 4 797 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 843 377.00 | 4 894 986.00 | | 2 843 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 916 466.00 | 1 814 210.00 | | 1 916 466.00 |
EA Autres dettes | 1 468 415.00 | 1 496 127.00 | | 1 468 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 506 505.00 | 10 307 633.00 | | 6 506 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 058 685.00 | 440 467 129.00 | | 427 058 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 107 840.00 | 566 592 268.00 | | 557 107 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 048 732.00 | | 12 048 732.00 | 12 048 732.00 |
FG Production vendue services | 52 964 952.00 | | 52 964 952.00 | 52 964 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 013 684.00 | | 65 013 684.00 | 65 013 684.00 |
FM Production stockée | | | -3 495 981.00 | |
FN Production immobilisée | | | 475 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 906 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 470 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 370 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 391 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 559 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 215 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 105 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 591 062.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 058 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 789 158.00 | |
GE Autres charges | | | 2 195 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 906 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 463 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 588 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 633 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 586 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 123 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 077 158.00 | 1 981 675.00 | | 2 077 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 289 394.00 | 6 015 575.00 | | 7 289 394.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 352 695.00 | 163 677.00 | | 352 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 719 247.00 | 8 160 927.00 | | 9 719 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 505.00 | 1 689 710.00 | | 286 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 717 715.00 | 1 925 663.00 | | 2 717 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 498 379.00 | 1 854 558.00 | | 498 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 502 599.00 | 5 469 932.00 | | 3 502 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 216 648.00 | 2 690 995.00 | | 6 216 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 556.00 | 69 345.00 | | 126 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 180.00 | -217 572.00 | | 190 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 135 628.00 | 74 046 751.00 | | 77 135 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 359 174.00 | 74 325 152.00 | | 73 359 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 776 454.00 | -278 401.00 | | 3 776 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 49 973.00 | 49 973.00 | | 49 973.00 |
UP Prêts | 755 920.00 | | 755 920.00 | 755 920.00 |
UX Autres créances clients | 12 521 357.00 | 12 521 357.00 | | 12 521 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VB T. V. A. | 996 102.00 | 996 102.00 | | 996 102.00 |
VC Groupe et associés | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
VP Divers | 723 020.00 | 723 020.00 | | 723 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 951 325.00 | 2 951 325.00 | | 2 951 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503 962.00 | 503 962.00 | | 503 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 575 495.00 | 17 819 575.00 | 755 920.00 | 18 575 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | 106.00 | | 99.00 |