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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 425.00 | 20 207.00 | 2 218.00 | 22 425.00 |
AH Fonds commercial | 393 238.00 | | 393 238.00 | 393 238.00 |
AP Constructions | 161 617.00 | 149 224.00 | 12 393.00 | 161 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 059.00 | 382 382.00 | 59 677.00 | 442 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 930.00 | 319 344.00 | 131 586.00 | 450 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 148.00 | | 83 148.00 | 83 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 060.00 | 871 158.00 | 846 903.00 | 1 718 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 136.00 | 23 331.00 | 1 451 805.00 | 1 475 136.00 |
BZ Autres créances | 129 279.00 | | 129 279.00 | 129 279.00 |
CF Disponibilités | 1 459 178.00 | | 1 459 178.00 | 1 459 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 533.00 | | 47 533.00 | 47 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 549 126.00 | 23 331.00 | 3 525 795.00 | 3 549 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 267 186.00 | 894 489.00 | 4 372 698.00 | 5 267 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 148.00 | | | 83 148.00 |
CU Autres participations | 164 644.00 | | 164 644.00 | 164 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 850.00 | 149 630.00 | | 161 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 670.00 | 66 490.00 | | 110 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
DG Autres réserves | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
DH Report à nouveau | 2 151 613.00 | 2 295 408.00 | | 2 151 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 846.00 | 56 205.00 | | 140 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 020.00 | 16 740.00 | | 13 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 610 388.00 | 2 616 862.00 | | 2 610 388.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 1 805.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 129.00 | 433 754.00 | | 366 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 319.00 | 430 727.00 | | 486 319.00 |
EA Autres dettes | 89 458.00 | 90 471.00 | | 89 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 310.00 | 1 756 757.00 | | 1 742 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 372 698.00 | 4 393 618.00 | | 4 372 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 310.00 | 1 756 757.00 | | 1 742 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 512 786.00 | | 4 512 786.00 | 4 512 786.00 |
FG Production vendue services | 360 852.00 | | 360 852.00 | 360 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 873 638.00 | | 4 873 638.00 | 4 873 638.00 |
FM Production stockée | | | -35 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 860 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 178 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 725 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 219.00 | 24 400.00 | | 18 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 897.00 | 9 693.00 | | 6 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 897.00 | 14 993.00 | | 6 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 11 169.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 11 169.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 851.00 | 3 824.00 | | 6 851.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 965.00 | 26 392.00 | | 44 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 929 027.00 | 4 643 087.00 | | 4 929 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 788 181.00 | 4 586 882.00 | | 4 788 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 846.00 | 56 205.00 | | 140 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 794.00 | 9 525.00 | | 794.00 |