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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 340 144.00 | | 340 144.00 | 340 144.00 |
AP Constructions | 9 388 212.00 | 4 216 004.00 | 5 172 207.00 | 9 388 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 159.00 | 12 686.00 | 473.00 | 13 159.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 205 540.00 | | 205 540.00 | 205 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 948 960.00 | 4 228 690.00 | 5 720 270.00 | 9 948 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 991.00 | | 268 991.00 | 268 991.00 |
BZ Autres créances | 528 731.00 | | 528 731.00 | 528 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 369.00 | 1 556.00 | 171 813.00 | 173 369.00 |
CF Disponibilités | 1 507 079.00 | | 1 507 079.00 | 1 507 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 590.00 | 1 556.00 | 2 494 034.00 | 2 495 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 444 550.00 | 4 230 246.00 | 8 214 304.00 | 12 444 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 3 306 965.00 | 3 163 885.00 | | 3 306 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 313.00 | 143 079.00 | | 406 313.00 |
DL TOTAL (I) | 4 296 745.00 | 3 890 431.00 | | 4 296 745.00 |
DP Provisions pour risques | 44 568.00 | 44 568.00 | | 44 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 568.00 | 44 568.00 | | 44 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 196 815.00 | 2 411 295.00 | | 3 196 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 123.00 | 119 508.00 | | 156 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 703.00 | 23 223.00 | | 70 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 579.00 | 102 340.00 | | 181 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 703.00 | 47 572.00 | | 35 703.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 454.00 | | 84.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 984.00 | 220 720.00 | | 231 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 872 991.00 | 2 925 113.00 | | 3 872 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 214 304.00 | 6 860 112.00 | | 8 214 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 127 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 127 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 239 621.00 | |
GE Autres charges | | | 93 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 022.00 | 36 979.00 | | 500 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 589.00 | 25.00 | | 168 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331 432.00 | 36 954.00 | | 331 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 287.00 | 59 297.00 | | 150 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 762.00 | 1 177 128.00 | | 1 717 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 449.00 | 1 034 050.00 | | 1 311 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 313.00 | 143 079.00 | | 406 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 474 060.00 | | | 8 474 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 043.00 | | 3 829.00 | 208 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 012 192.00 | 239 621.00 | 23 123.00 | 4 012 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 012 192.00 | 239 621.00 | 23 123.00 | 4 012 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 568.00 | | | 44 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 568.00 | | | 44 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 017.00 | 150 017.00 | | 150 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 703.00 | 70 703.00 | | 70 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 006.00 | 181 006.00 | | 181 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 703.00 | 35 703.00 | | 35 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 984.00 | 231 984.00 | | 231 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
UX Autres créances clients | 268 991.00 | 268 991.00 | | 268 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 196 736.00 | 381 698.00 | 1 330 160.00 | 3 196 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 504.00 | | | 315 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 731.00 | 528 731.00 | | 528 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 047.00 | 815 142.00 | 1 905.00 | 817 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 872 991.00 | 1 057 953.00 | 1 330 160.00 | 3 872 991.00 |