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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
AP Constructions | 82 488.00 | 82 488.00 | | 82 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 040.00 | | 58 040.00 | 58 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 263.00 | 111 023.00 | 119 240.00 | 230 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
CF Disponibilités | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 647.00 | 111 023.00 | 133 624.00 | 244 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 27 017.00 | 27 898.00 | | 27 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 475.00 | -881.00 | | -11 475.00 |
DL TOTAL (I) | 38 591.00 | 50 066.00 | | 38 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 791.00 | 2 486.00 | | 61 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 450.00 | 8 068.00 | | 7 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 982.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 033.00 | 30 846.00 | | 95 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 624.00 | 80 912.00 | | 133 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 033.00 | 30 846.00 | | 95 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 486.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 65 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 839.00 | 27 286.00 | | 14 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 839.00 | 27 286.00 | | 14 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 197.00 | 604.00 | | 2 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 197.00 | 604.00 | | 2 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 642.00 | 26 682.00 | | 12 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 808.00 | 27 286.00 | | 77 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 283.00 | 28 167.00 | | 89 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 475.00 | -881.00 | | -11 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 223.00 | | 58 040.00 | 172 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 023.00 | | 58 040.00 | 111 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 023.00 | | | 111 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 023.00 | | | 111 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 969.00 | | 62 969.00 | 62 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 969.00 | | 62 969.00 | 62 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 969.00 | | 62 969.00 | 62 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VB T. V. A. | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 791.00 | 61 791.00 | | 61 791.00 |
VI Groupe et associés | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 791.00 | | | 61 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 033.00 | 95 033.00 | | 95 033.00 |