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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 162.00 | 48 162.00 | | 48 162.00 |
AH Fonds commercial | 13 870.00 | 107.00 | 13 763.00 | 13 870.00 |
AN Terrains | 22 973.00 | | 22 973.00 | 22 973.00 |
AP Constructions | 439 776.00 | 134 649.00 | 305 127.00 | 439 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 601 770.00 | 1 493 598.00 | 108 172.00 | 1 601 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 411.00 | 135 155.00 | 48 256.00 | 183 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 317.00 | | 23 317.00 | 23 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 537.00 | | 293 537.00 | 293 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 635 843.00 | 1 811 672.00 | 824 171.00 | 2 635 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 278.00 | | 182 278.00 | 182 278.00 |
BN En cours de production de biens | 102 869.00 | | 102 869.00 | 102 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 006.00 | | 32 006.00 | 32 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 771.00 | 12 045.00 | 1 046 726.00 | 1 058 771.00 |
BZ Autres créances | 64 167.00 | | 64 167.00 | 64 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 321.00 | | 33 321.00 | 33 321.00 |
CF Disponibilités | 565 453.00 | | 565 453.00 | 565 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 844.00 | 12 045.00 | 2 033 799.00 | 2 045 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 681 687.00 | 1 823 717.00 | 2 857 970.00 | 4 681 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 700.00 | 205 700.00 | | 205 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
DG Autres réserves | 216 975.00 | 216 975.00 | | 216 975.00 |
DH Report à nouveau | 593 375.00 | 845 884.00 | | 593 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 870.00 | 47 492.00 | | 135 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 491.00 | 1 336 621.00 | | 1 172 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 143.00 | 309 031.00 | | 536 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 112.00 | 488 678.00 | | 563 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 102.00 | 378 642.00 | | 518 102.00 |
EA Autres dettes | 23 930.00 | 3 529.00 | | 23 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 193.00 | | | 44 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 479.00 | 1 179 881.00 | | 1 685 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 970.00 | 2 516 501.00 | | 2 857 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 073.00 | 250 605.00 | | 414 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 930.00 | | 359 768.00 | 2 365 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 938.00 | 2 635 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 858.00 | 62 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 080.00 | 2 271 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 890.00 | | | 63 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999 317.00 | | 359 768.00 | 1 999 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 723.00 | | | 302 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 050.00 | 74 560.00 | 71 938.00 | 1 809 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 111.00 | 15.00 | 1 858.00 | 50 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 758 939.00 | 74 545.00 | 70 080.00 | 1 758 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 112.00 | 563 112.00 | | 563 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 602.00 | 367 602.00 | | 367 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 430.00 | 174 430.00 | | 174 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 193.00 | 44 193.00 | | 44 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 293 537.00 | | 293 537.00 | 293 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 771.00 | 1 058 771.00 | | 1 058 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 143.00 | 122 069.00 | 331 201.00 | 536 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 629.00 | | | 322 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 518.00 | | | 95 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 167.00 | 64 167.00 | | 64 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 754.00 | 1 129 917.00 | 296 837.00 | 1 426 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 479.00 | 1 271 406.00 | 331 201.00 | 1 685 479.00 |