| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 088 202.00 | 3 801 936.00 | 286 266.00 | 4 088 202.00 |
AH Fonds commercial | 7 118 177.00 | 4 190 949.00 | 2 927 229.00 | 7 118 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 6 924 273.00 | 3 261 899.00 | 3 662 374.00 | 6 924 273.00 |
AP Constructions | 15 097 243.00 | 12 531 262.00 | 2 565 981.00 | 15 097 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 740 062.00 | 8 852 440.00 | 1 887 622.00 | 10 740 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 927 827.00 | 6 710 687.00 | 1 217 140.00 | 7 927 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 419 180.00 | | 419 180.00 | 419 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481 459.00 | | 481 459.00 | 481 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 904 399.00 | 39 357 150.00 | 13 547 250.00 | 52 904 399.00 |
BT Marchandises | 64 162 049.00 | 1 249 174.00 | 62 912 875.00 | 64 162 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546 667.00 | | 546 667.00 | 546 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 421 453.00 | 3 193 709.00 | 59 227 743.00 | 62 421 453.00 |
BZ Autres créances | 67 014 344.00 | | 67 014 344.00 | 67 014 344.00 |
CF Disponibilités | 5 843 577.00 | | 5 843 577.00 | 5 843 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474 070.00 | | 474 070.00 | 474 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 462 161.00 | 4 442 883.00 | 196 019 278.00 | 200 462 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 366 560.00 | 43 800 033.00 | 209 566 527.00 | 253 366 560.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 679 440.00 | 5 679 440.00 | | 5 679 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 701 001.00 | 15 701 001.00 | | 15 701 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 568 399.00 | 568 399.00 | | 568 399.00 |
DH Report à nouveau | 70 177 465.00 | 67 730 509.00 | | 70 177 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 807 536.00 | 2 336 859.00 | | 10 807 536.00 |
DL TOTAL (I) | 102 933 841.00 | 92 016 208.00 | | 102 933 841.00 |
DP Provisions pour risques | 610 667.00 | 805 586.00 | | 610 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 733 611.00 | 3 738 188.00 | | 3 733 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 344 278.00 | 4 543 774.00 | | 4 344 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 491 448.00 | | | 491 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 267 103.00 | 55 556 390.00 | | 66 267 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 211 441.00 | 12 729 608.00 | | 18 211 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 729 827.00 | 90 375.00 | | 2 729 827.00 |
EA Autres dettes | 14 570 228.00 | 7 704 405.00 | | 14 570 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 288 408.00 | 76 094 638.00 | | 102 288 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 566 527.00 | 172 654 620.00 | | 209 566 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 520 007.00 | 425.00 | 463 520 432.00 | 463 520 007.00 |
FD Production vendue biens | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
FG Production vendue services | 10 996 975.00 | 461 662.00 | 11 458 637.00 | 10 996 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 524 096.00 | 462 087.00 | 474 986 183.00 | 474 524 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 236 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 710 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 566 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 500 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 912 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 362 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 793 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 742 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 911 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 358 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 295 335.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 011 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 898 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 993 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 507 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 784 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 117.00 | 314 459.00 | | 27 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 565.00 | 198 333.00 | | 27 565.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 248 746.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 682.00 | 761 538.00 | | 54 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 350.00 | 14 129.00 | | 165 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 434.00 | 6 136 927.00 | | 16 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 784.00 | 6 151 055.00 | | 181 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 102.00 | -5 389 517.00 | | -127 102.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 927 310.00 | 639 665.00 | | 1 927 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 922 326.00 | 3 439 977.00 | | 5 922 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 856 345.00 | 399 917 079.00 | | 477 856 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 048 809.00 | 397 580 220.00 | | 467 048 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 807 536.00 | 2 336 859.00 | | 10 807 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 755 511.00 | | 2 775 388.00 | 50 755 511.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 589 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259 527.00 | 366 973.00 | 52 904 399.00 | 259 527.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 206 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 259 527.00 | 366 921.00 | 41 108 585.00 | 259 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 183 510.00 | | 22 869.00 | 11 183 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 987 926.00 | | 2 747 107.00 | 38 987 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 075.00 | | 5 412.00 | 584 075.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 259 527.00 | | | 259 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 213 378.00 | 1 295 335.00 | 350 489.00 | 34 213 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 765 474.00 | 36 461.00 | -1.00 | 3 765 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 447 904.00 | 1 258 874.00 | 350 489.00 | 30 447 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 676 773.00 | 161 318.00 | 493 814.00 | 4 676 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 676 773.00 | 161 319.00 | 493 814.00 | 4 676 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 267 103.00 | 66 267 103.00 | | 66 267 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 135 634.00 | 8 135 634.00 | | 8 135 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 299 743.00 | 4 299 743.00 | | 4 299 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 729 827.00 | 2 729 827.00 | | 2 729 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 365 146.00 | 4 365 146.00 | | 4 365 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481 459.00 | | 481 459.00 | 481 459.00 |
UX Autres créances clients | 59 741 409.00 | 59 741 409.00 | | 59 741 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 177.00 | 5 877.00 | 13 300.00 | 19 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 680 044.00 | | 2 680 044.00 | 2 680 044.00 |
VB T. V. A. | 2 656 306.00 | 2 656 306.00 | | 2 656 306.00 |
VC Groupe et associés | 46 531 816.00 | 46 531 816.00 | | 46 531 816.00 |
VI Groupe et associés | 10 205 082.00 | 10 205 082.00 | | 10 205 082.00 |
VP Divers | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533 423.00 | 533 423.00 | | 533 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 805 303.00 | 17 805 303.00 | | 17 805 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474 070.00 | 474 070.00 | | 474 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 391 326.00 | 127 216 524.00 | 3 174 803.00 | 130 391 326.00 |
VW T.V.A. | 5 242 641.00 | 5 242 641.00 | | 5 242 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 796 960.00 | 101 783 100.00 | | 101 796 960.00 |