| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AP Constructions | 65 319.00 | 23 822.00 | 41 497.00 | 65 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 573.00 | 46 335.00 | 32 237.00 | 78 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 948.00 | 88 270.00 | 70 678.00 | 158 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 390.00 | 169 523.00 | 162 868.00 | 332 390.00 |
BN En cours de production de biens | 46 048.00 | | 46 048.00 | 46 048.00 |
BT Marchandises | 158 075.00 | | 158 075.00 | 158 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 988.00 | 1 138.00 | 499 850.00 | 500 988.00 |
BZ Autres créances | 38 145.00 | | 38 145.00 | 38 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 267 372.00 | | 267 372.00 | 267 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 889.00 | 1 138.00 | 1 048 751.00 | 1 049 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 279.00 | 170 660.00 | 1 211 619.00 | 1 382 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 950.00 | 179 950.00 | | 179 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
DG Autres réserves | 151 416.00 | 151 416.00 | | 151 416.00 |
DH Report à nouveau | -20 261.00 | -33 322.00 | | -20 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 218.00 | 13 061.00 | | 43 218.00 |
DL TOTAL (I) | 372 318.00 | 329 099.00 | | 372 318.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 059.00 | 34 226.00 | | 43 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 059.00 | 34 226.00 | | 66 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 333.00 | 240 259.00 | | 220 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 250.00 | | | 55 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 199.00 | 127 623.00 | | 200 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 234.00 | 109 178.00 | | 145 234.00 |
EA Autres dettes | 5 158.00 | 20 434.00 | | 5 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 069.00 | 211 765.00 | | 147 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 243.00 | 709 259.00 | | 773 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 619.00 | 1 072 584.00 | | 1 211 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 105.00 | 468 999.00 | | 545 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 325 665.00 | |
FD Production vendue biens | | | 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 326 418.00 | |
FM Production stockée | | | 46 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 357.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 833.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 038.00 | 70 105.00 | | 65 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 418.00 | 70 105.00 | | 65 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 640.00 | 1 435.00 | | 1 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 040.00 | 56 040.00 | | 56 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 680.00 | 57 475.00 | | 80 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 262.00 | 12 630.00 | | -15 262.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 249.00 | 2 663.00 | | 14 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 003.00 | 1 082 124.00 | | 1 497 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 785.00 | 1 069 063.00 | | 1 453 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 218.00 | 13 061.00 | | 43 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 578.00 | | 63 917.00 | 269 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 104.00 | 332 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 604.00 | 306 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 580.00 | | 63 917.00 | 243 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 166.00 | 34 357.00 | | 135 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 875.00 | 220.00 | | 10 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 291.00 | 34 137.00 | | 124 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 226.00 | 31 833.00 | | 34 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 226.00 | 31 833.00 | | 34 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 199.00 | 200 199.00 | | 200 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 906.00 | 79 906.00 | | 79 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 069.00 | 147 069.00 | | 147 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 499 623.00 | 499 623.00 | | 499 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 333.00 | 47 446.00 | 172 887.00 | 220 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 238.00 | 545 238.00 | 8 000.00 | 553 238.00 |
VW T.V.A. | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 993.00 | 545 106.00 | 172 887.00 | 717 993.00 |