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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 128 505.00 | | 128 505.00 | 128 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 120.00 | | 295 120.00 | 295 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
BZ Autres créances | 395 464.00 | | 395 464.00 | 395 464.00 |
CF Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 484.00 | | 415 484.00 | 415 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 604.00 | | 710 604.00 | 710 604.00 |
CU Autres participations | 166 614.00 | | 166 614.00 | 166 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DG Autres réserves | 441 189.00 | 396 621.00 | | 441 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 719.00 | 44 567.00 | | 45 719.00 |
DL TOTAL (I) | 702 643.00 | 656 924.00 | | 702 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 926.00 | 1 930.00 | | 5 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 749.00 | 2 575.00 | | 1 749.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 289.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 960.00 | 4 796.00 | | 7 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 604.00 | 661 720.00 | | 710 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 960.00 | 4 796.00 | | 7 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 3 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 552.00 | | | -1 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 881.00 | 48 442.00 | | 56 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 162.00 | 3 874.00 | | 11 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 719.00 | 44 567.00 | | 45 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 673.00 | | | 296 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 552.00 | 295 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 552.00 | 128 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 058.00 | | | 130 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 615.00 | | | 166 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VC Groupe et associés | 395 088.00 | 395 088.00 | | 395 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 321.00 | 415 321.00 | | 415 321.00 |
VW T.V.A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |