| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 864.00 | 129 035.00 | 6 829.00 | 135 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 829.00 | |
AN Terrains | 1 472 983.00 | | 1 472 983.00 | 1 472 983.00 |
AP Constructions | 9 203 213.00 | 2 882 641.00 | 6 320 572.00 | 9 203 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 270.00 | 42 458.00 | 16 812.00 | 59 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252 020.00 | 1 213 243.00 | 38 778.00 | 1 252 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 018.00 | | 97 018.00 | 97 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 415 320.00 | 4 579 221.00 | 8 836 099.00 | 13 415 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 104 755 272.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 350 412.00 | | 350 412.00 | 350 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 059.00 | | 31 059.00 | 31 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 222 377.00 | 4 134.00 | 4 218 243.00 | 4 222 377.00 |
BZ Autres créances | 29 904 314.00 | 1 799 766.00 | 28 104 548.00 | 29 904 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 804 104.00 | | 9 804 104.00 | 9 804 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 567.00 | | 34 567.00 | 34 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 346 832.00 | 1 803 900.00 | 42 542 932.00 | 44 346 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 762 152.00 | 6 383 121.00 | 51 379 031.00 | 57 762 152.00 |
CU Autres participations | 1 190 660.00 | 311 845.00 | 878 815.00 | 1 190 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 654 444.00 | | | 654 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 444.00 | | | 65 444.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 736 135.00 | | | 21 736 135.00 |
DG Autres réserves | 12 297 205.00 | | | 12 297 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 061 854.00 | | | 4 061 854.00 |
DL TOTAL (I) | 38 822 022.00 | | | 38 822 022.00 |
DP Provisions pour risques | 249 058.00 | | | 249 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 058.00 | | | 249 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 011 278.00 | | | 7 011 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 393 245.00 | | | 2 393 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 860.00 | | | 423 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 359 471.00 | | | 2 359 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
EA Autres dettes | 90 633.00 | | | 90 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 307 951.00 | | | 12 307 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 379 031.00 | | | 51 379 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 789 510.00 | | | 6 789 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 899.00 | | | 600 899.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | 1 208 351.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -237 441.00 | 429 516.00 | | -237 441.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -237 441.00 | 429 516.00 | | -237 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 101 828 534.00 | |
FG Production vendue services | 4 766 499.00 | | 4 766 499.00 | 4 766 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 766 499.00 | | 4 766 499.00 | 4 766 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 596 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 530 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 795 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 614 186.00 | |
GE Autres charges | | | 685 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 158 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -627 818.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 131 337.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 519 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 044.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 113 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 144 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 380.00 | | | 168 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 115.00 | 12 045.00 | | 6 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 672 641.00 | 156 600.00 | | 2 672 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 678 756.00 | 168 645.00 | | 2 678 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 584.00 | 12 272.00 | | 46 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 032 801.00 | 33 191.00 | | 1 032 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 058.00 | | | 249 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328 443.00 | 45 463.00 | | 1 328 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 350 314.00 | 123 182.00 | | 1 350 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 432 940.00 | 399 074.00 | | 1 432 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 618 144.00 | 7 149 641.00 | | 14 618 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 556 291.00 | 6 073 567.00 | | 10 556 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 061 854.00 | 1 076 075.00 | | 4 061 854.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 559 743.00 | 930 782.00 | | 3 559 743.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 559 742.00 | 930 783.00 | | 3 559 742.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 379 311.00 | 277 568.00 | | 379 311.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 939 053.00 | 1 208 351.00 | | 3 939 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 391 876.00 | | 114 426.00 | 15 391 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233 006.00 | 1 291 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 090 981.00 | 13 415 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 880.00 | 135 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 837 095.00 | 11 987 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 244.00 | | 20 500.00 | 136 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 736 254.00 | | 88 328.00 | 13 736 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519 378.00 | | 5 598.00 | 1 519 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 863 783.00 | 461 409.00 | 1 057 815.00 | 4 863 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 014.00 | 13 902.00 | 20 880.00 | 136 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 727 770.00 | 447 507.00 | 1 036 935.00 | 4 727 770.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 461 409.00 | 461 409.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 249 058.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 185 580.00 | 614 186.00 | | 1 185 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 501 559.00 | 614 186.00 | | 1 501 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 501 559.00 | 863 244.00 | | 1 501 559.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 249 058.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 860.00 | 423 860.00 | | 423 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 447.00 | 345 447.00 | | 345 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 766.00 | 256 766.00 | | 256 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 012 294.00 | 1 012 294.00 | | 1 012 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 633.00 | 90 633.00 | | 90 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 018.00 | | 97 018.00 | 97 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
UX Autres créances clients | 4 222 377.00 | 4 222 377.00 | | 4 222 377.00 |
VB T. V. A. | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
VC Groupe et associés | 29 396 870.00 | 29 396 870.00 | | 29 396 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 011 278.00 | 1 502 354.00 | 2 730 258.00 | 7 011 278.00 |
VI Groupe et associés | 2 383 728.00 | 2 383 728.00 | | 2 383 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 587 613.00 | | | 587 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 403.00 | 65 403.00 | | 65 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 459.00 | 470 459.00 | | 470 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 262 171.00 | 34 161 257.00 | 100 914.00 | 34 262 171.00 |
VW T.V.A. | 679 560.00 | 679 560.00 | | 679 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 307 951.00 | 6 789 510.00 | 2 739 774.00 | 12 307 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 226 280.00 | | | 226 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 238 643.00 | | | 238 643.00 |
ST Autres comptes | 834 153.00 | | | 834 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 181.00 | | | 207 181.00 |
YT Sous‐traitance | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 231 124.00 | | | 231 124.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 69 069.00 | | | 69 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 256 695.00 | | | 256 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 585 664.00 | | | 1 585 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |