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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560 240.00 | 542 846.00 | 17 393.00 | 560 240.00 |
AN Terrains | 290 389.00 | 95 956.00 | 194 433.00 | 290 389.00 |
AP Constructions | 2 547 023.00 | 2 207 216.00 | 339 807.00 | 2 547 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 118.00 | 669 847.00 | 210 271.00 | 880 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 263.00 | 793 248.00 | 202 015.00 | 995 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BF Prêts | 97 263.00 | | 97 263.00 | 97 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 176 081.00 | 6 509 114.00 | 4 666 968.00 | 11 176 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 298.00 | | 107 298.00 | 107 298.00 |
BT Marchandises | 6 471 670.00 | 799 863.00 | 5 671 807.00 | 6 471 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 987 345.00 | 278 024.00 | 5 709 321.00 | 5 987 345.00 |
BZ Autres créances | 580 065.00 | 43 597.00 | 536 468.00 | 580 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 993 034.00 | | 1 993 034.00 | 1 993 034.00 |
CF Disponibilités | 8 143 307.00 | | 8 143 307.00 | 8 143 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942 623.00 | | 942 623.00 | 942 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 226 918.00 | 1 121 484.00 | 23 105 435.00 | 24 226 918.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 410 888.00 | 7 630 597.00 | 27 780 291.00 | 35 410 888.00 |
CU Autres participations | 5 766 709.00 | 2 200 000.00 | 3 566 709.00 | 5 766 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 289.00 | | | 868 289.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 561 267.00 | | | 561 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 829.00 | | | 86 829.00 |
DG Autres réserves | 16 604 815.00 | | | 16 604 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 929.00 | | | 981 929.00 |
DL TOTAL (I) | 19 103 129.00 | | | 19 103 129.00 |
DP Provisions pour risques | 360 665.00 | | | 360 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 519 656.00 | | | 519 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 880 321.00 | | | 880 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614 449.00 | | | 1 614 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 947.00 | | | 152 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 865 035.00 | | | 865 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 949 463.00 | | | 3 949 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 667.00 | | | 837 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 813.00 | | | 38 813.00 |
EA Autres dettes | 328 027.00 | | | 328 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 796 841.00 | | | 7 796 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 780 291.00 | | | 27 780 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 704 369.00 | | | 5 704 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 772 249.00 | 5 908 343.00 | 32 680 593.00 | 26 772 249.00 |
FG Production vendue services | 153 883.00 | 23 376.00 | 177 259.00 | 153 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 926 132.00 | 5 931 720.00 | 32 857 852.00 | 26 926 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 794 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 566 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 525 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 152 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 974 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 879 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 297 780.00 | |
GE Autres charges | | | 23 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 823 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 971 763.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 874.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 563 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660 960.00 | | | 660 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663 247.00 | | | 663 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 126 492.00 | | | 1 126 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127 855.00 | | | 1 127 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464 609.00 | | | -464 609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 837.00 | | | 233 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 882 963.00 | | | 882 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 069 363.00 | | | 35 069 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 087 433.00 | | | 34 087 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 929.00 | | | 981 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 046 269.00 | | 236 700.00 | 11 046 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 591.00 | 5 882 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 887.00 | 11 176 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 250.00 | 560 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 046.00 | 4 732 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 585.00 | | 3 905.00 | 568 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 691 247.00 | | 132 795.00 | 4 691 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 786 436.00 | | 100 000.00 | 5 786 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 204 077.00 | 208 333.00 | 103 296.00 | 4 204 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531 681.00 | 23 416.00 | 12 250.00 | 531 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 672 396.00 | 184 917.00 | 91 046.00 | 3 672 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 579 909.00 | 330 680.00 | 30 268.00 | 579 909.00 |
6N Sur stocks et en cours | 813 598.00 | 799 863.00 | 813 598.00 | 813 598.00 |
6T Sur comptes clients | 261 390.00 | 35 728.00 | 19 094.00 | 261 390.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 698.00 | 43 597.00 | 62 698.00 | 62 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 237 685.00 | 1 979 188.00 | 895 389.00 | 2 237 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 817 594.00 | 2 309 868.00 | 925 657.00 | 2 817 594.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 949 463.00 | 3 949 463.00 | | 3 949 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 875.00 | 483 875.00 | | 483 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 460.00 | 255 460.00 | | 255 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 813.00 | 38 813.00 | | 38 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 027.00 | 328 027.00 | | 328 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
UP Prêts | 97 263.00 | 33 333.00 | 63 929.00 | 97 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
UX Autres créances clients | 5 593 647.00 | 5 593 647.00 | | 5 593 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 393 698.00 | 393 698.00 | | 393 698.00 |
VB T. V. A. | 314 548.00 | 314 548.00 | | 314 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 612 934.00 | 385 497.00 | 1 227 437.00 | 1 612 934.00 |
VI Groupe et associés | 152 947.00 | 152 947.00 | | 152 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 886.00 | 68 886.00 | | 68 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 441.00 | 265 441.00 | | 265 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942 623.00 | 942 623.00 | | 942 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 625 962.00 | 7 543 366.00 | 82 595.00 | 7 625 962.00 |
VW T.V.A. | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 931 806.00 | 5 704 369.00 | 1 227 437.00 | 6 931 806.00 |