| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
AN Terrains | 45 746.00 | | 45 746.00 | 45 746.00 |
AP Constructions | 58 288.00 | 58 089.00 | 199.00 | 58 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 620.00 | 176 374.00 | 137 246.00 | 313 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 558.00 | 133 800.00 | 8 758.00 | 142 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 118.00 | 370 930.00 | 258 188.00 | 629 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 509.00 | 4 617.00 | 95 892.00 | 100 509.00 |
BZ Autres créances | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 528.00 | | 84 528.00 | 84 528.00 |
CF Disponibilités | 159 075.00 | | 159 075.00 | 159 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 890.00 | 4 617.00 | 396 272.00 | 400 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 007.00 | 375 547.00 | 654 460.00 | 1 030 007.00 |
CU Autres participations | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 421 169.00 | 279 626.00 | | 421 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 800.00 | 141 543.00 | | 5 800.00 |
DL TOTAL (I) | 514 969.00 | 509 169.00 | | 514 969.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 299.00 | 104 061.00 | | 74 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 37 095.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 021.00 | 42 821.00 | | 43 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 170.00 | 120 323.00 | | 22 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 491.00 | 304 301.00 | | 139 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 460.00 | 845 470.00 | | 654 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 405.00 | 230 308.00 | | 95 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 429.00 | | 2 864.00 | 658 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 175.00 | 629 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 175.00 | 560 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 438.00 | | 1 949.00 | 590 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 465.00 | | 915.00 | 64 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 196.00 | 29 909.00 | 32 175.00 | 373 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 529.00 | 29 909.00 | 32 175.00 | 370 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 749.00 | | 1 132.00 | 5 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 749.00 | | 1 132.00 | 5 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 749.00 | | 33 132.00 | 37 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 021.00 | 43 021.00 | | 43 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
UX Autres créances clients | 100 509.00 | 100 509.00 | | 100 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 991.00 | 29 905.00 | 44 086.00 | 73 991.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 043.00 | 102 642.00 | 4 401.00 | 107 043.00 |
VW T.V.A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 491.00 | 95 405.00 | 44 086.00 | 139 491.00 |