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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 586.00 | 165 586.00 | | 165 586.00 |
AN Terrains | 75 846.00 | | 75 846.00 | 75 846.00 |
AP Constructions | 6 089 525.00 | 5 877 319.00 | 212 205.00 | 6 089 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 524 450.00 | 3 516 244.00 | 8 206.00 | 3 524 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 700.00 | 356 700.00 | | 356 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 212 107.00 | 9 915 849.00 | 296 257.00 | 10 212 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 412.00 | 74 635.00 | 12 777.00 | 87 412.00 |
BZ Autres créances | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CF Disponibilités | 72 501.00 | | 72 501.00 | 72 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 164 827.00 | 74 635.00 | 90 192.00 | 164 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 376 933.00 | 9 990 484.00 | 386 449.00 | 10 376 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 119 519.00 | 119 519.00 | | 119 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | | 848 004.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 098 219.00 | -3 797 114.00 | | -3 098 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 453.00 | -149 108.00 | | -23 453.00 |
DL TOTAL (I) | -1 242 153.00 | -1 218 700.00 | | -1 242 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623 150.00 | 1 598 150.00 | | 1 623 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 13 652.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 192.00 | 2 380.00 | | 4 192.00 |
EA Autres dettes | | 22 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 628 602.00 | 1 636 920.00 | | 1 628 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 449.00 | 418 220.00 | | 386 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 602.00 | 1 636 920.00 | | 1 628 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 078.00 | | 200 078.00 | 200 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 078.00 | | 200 078.00 | 200 078.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 890.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 937.00 | 441.00 | | 26 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 937.00 | 441.00 | | 26 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 946.00 | 3 412.00 | | 20 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 946.00 | 3 412.00 | | 20 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 991.00 | -2 971.00 | | 5 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 015.00 | 172 915.00 | | 227 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 468.00 | 322 024.00 | | 250 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 453.00 | -149 108.00 | | -23 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 65 634.00 | 65 634.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 65 634.00 | 65 634.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 745.00 | 13 890.00 | | 60 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 745.00 | 13 890.00 | | 60 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 745.00 | 13 890.00 | | 60 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 412.00 | 87 412.00 | | 87 412.00 |
VB T. V. A. | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VI Groupe et associés | 1 623 150.00 | 1 623 150.00 | | 1 623 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 936.00 | 91 936.00 | | 91 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 602.00 | 1 628 602.00 | | 1 628 602.00 |