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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 756 630.00 | 240 413.00 | 4 516 217.00 | 4 756 630.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 1 084 326.00 | 686 597.00 | 397 729.00 | 1 084 326.00 |
AP Constructions | 11 026 284.00 | 9 691 543.00 | 1 334 741.00 | 11 026 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 899 022.00 | 28 972 366.00 | 2 926 655.00 | 31 899 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 175.00 | 1 148 009.00 | 136 166.00 | 1 284 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 233 085.00 | | 233 085.00 | 233 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 996 338.00 | 40 738 929.00 | 17 257 410.00 | 57 996 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 564 532.00 | 374 352.00 | 3 190 180.00 | 3 564 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 563 602.00 | 132 581.00 | 5 431 021.00 | 5 563 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 047 760.00 | 1 053 378.00 | 9 994 382.00 | 11 047 760.00 |
BZ Autres créances | 52 648 104.00 | | 52 648 104.00 | 52 648 104.00 |
CF Disponibilités | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 839 578.00 | 1 560 310.00 | 71 279 267.00 | 72 839 578.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 844 289.00 | 42 299 239.00 | 88 545 050.00 | 130 844 289.00 |
CU Autres participations | 7 621 346.00 | | 7 621 346.00 | 7 621 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 697 224.00 | 9 697 224.00 | | 9 697 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 378 951.00 | 1 378 951.00 | | 1 378 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 969 722.00 | 969 722.00 | | 969 722.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
DG Autres réserves | 55 569 057.00 | 50 099 774.00 | | 55 569 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 420 490.00 | 5 469 283.00 | | 9 420 490.00 |
DK Provisions réglementées | 909 852.00 | 447 336.00 | | 909 852.00 |
DL TOTAL (I) | 77 954 037.00 | 68 071 031.00 | | 77 954 037.00 |
DP Provisions pour risques | 52 190.00 | 252 975.00 | | 52 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 843 241.00 | 1 796 319.00 | | 1 843 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 895 431.00 | 2 049 294.00 | | 1 895 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 573 891.00 | 4 982 917.00 | | 4 573 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 760 258.00 | 1 366 383.00 | | 3 760 258.00 |
EA Autres dettes | 209 326.00 | 165 126.00 | | 209 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 543 474.00 | 6 514 426.00 | | 8 543 474.00 |
ED (V) | 152 107.00 | 8 341.00 | | 152 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 545 050.00 | 76 643 092.00 | | 88 545 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 255 929.00 | 63 268 953.00 | 67 524 882.00 | 4 255 929.00 |
FG Production vendue services | 4 187.00 | 1 016 408.00 | 1 020 595.00 | 4 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 260 116.00 | 64 285 361.00 | 68 545 477.00 | 4 260 116.00 |
FM Production stockée | | | 1 880 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 467 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 334 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 621 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -720 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 403 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 301 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 040 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 156.00 | |
GE Autres charges | | | 368 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 685 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 648 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 853 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 930.00 | 7 690.00 | | 18 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 449.00 | 7 690.00 | | 30 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 536.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 481 446.00 | 11 379.00 | | 481 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 421.00 | 42 915.00 | | 488 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457 972.00 | -35 225.00 | | -457 972.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 551 376.00 | 210 416.00 | | 551 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 424 075.00 | 1 839 796.00 | | 3 424 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 573 163.00 | 48 329 286.00 | | 71 573 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 152 672.00 | 42 860 003.00 | | 62 152 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 420 490.00 | 5 469 283.00 | | 9 420 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 077 000.00 | | 322 000.00 | 85 077 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 45 527 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 000.00 | 45 527 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 077 000.00 | | 322 000.00 | 85 077 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 049 000.00 | 139 000.00 | 293 000.00 | 2 049 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 049 000.00 | 139 000.00 | 293 000.00 | 2 049 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 574 000.00 | 4 574 000.00 | | 4 574 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 263 000.00 | 1 263 000.00 | | 1 263 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 778 000.00 | 778 000.00 | | 778 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 719 000.00 | 1 719 000.00 | | 1 719 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 994 000.00 | 9 994 000.00 | | 9 994 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 053 000.00 | 1 053 000.00 | 1 053.00 | 1 053 000.00 |
VB T. V. A. | 607 000.00 | 607 000.00 | | 607 000.00 |
VC Groupe et associés | 52 022 000.00 | 52 022 000.00 | | 52 022 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 705 000.00 | 63 705 000.00 | | 63 705 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 543 000.00 | 8 543 000.00 | | 8 543 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | 80.00 | | 86.00 |