| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 963.00 | 22 554.00 | 1 409.00 | 23 963.00 |
AH Fonds commercial | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
AP Constructions | 81 849.00 | 64 365.00 | 17 484.00 | 81 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 531.00 | 455 838.00 | 45 693.00 | 501 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 799.00 | 35 302.00 | 9 497.00 | 44 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 197.00 | | 28 197.00 | 28 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 979.00 | | 57 979.00 | 57 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 083.00 | 578 060.00 | 165 024.00 | 743 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 665.00 | | 60 665.00 | 60 665.00 |
BN En cours de production de biens | 880 173.00 | 77 289.00 | 802 884.00 | 880 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 273.00 | | 1 422 273.00 | 1 422 273.00 |
BZ Autres créances | 192 212.00 | | 192 212.00 | 192 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 715.00 | | 26 715.00 | 26 715.00 |
CF Disponibilités | 775 099.00 | | 775 099.00 | 775 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 377 325.00 | 77 289.00 | 3 300 036.00 | 3 377 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 408.00 | 655 349.00 | 3 465 059.00 | 4 120 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 979.00 | | | 57 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 041.00 | | | 86 041.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 190 066.00 | 1 167 752.00 | | 1 190 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 522.00 | 381 314.00 | | 293 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 171.00 | 181 341.00 | | 135 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 259.00 | 1 790 907.00 | | 1 679 259.00 |
DN Avances conditionnées | 90 545.00 | 90 545.00 | | 90 545.00 |
DO TOTAL (II) | 90 545.00 | 90 545.00 | | 90 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 104.00 | 371 277.00 | | 548 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 678.00 | 374 582.00 | | 290 678.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | | | 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 596 920.00 | | | 596 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 255.00 | 1 245 859.00 | | 1 695 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 059.00 | 3 127 312.00 | | 3 465 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 985 816.00 | | 3 985 816.00 | 3 985 816.00 |
FG Production vendue services | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 987 976.00 | | 3 987 976.00 | 3 987 976.00 |
FM Production stockée | | | 445 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 472 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 656 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 289.00 | |
GE Autres charges | | | 7 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 268 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 429.00 | 62 286.00 | | 323 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 429.00 | 62 286.00 | | 323 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 105.00 | | | 177 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 105.00 | 104.00 | | 177 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 324.00 | 62 182.00 | | 146 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 908.00 | 92 846.00 | | 55 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 796 621.00 | 3 992 785.00 | | 4 796 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 503 100.00 | 3 611 470.00 | | 4 503 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 522.00 | 381 314.00 | | 293 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 871.00 | 10 030.00 | | 4 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 015.00 | | 63 302.00 | 984 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 999.00 | 86 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 234.00 | 743 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 235.00 | 628 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 417.00 | | 1 310.00 | 27 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 423.00 | | 31 992.00 | 750 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 175.00 | | 30 000.00 | 206 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 607.00 | 34 831.00 | 127 378.00 | 670 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 358.00 | 196.00 | | 22 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 250.00 | 34 634.00 | 127 378.00 | 648 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 77 289.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 293.00 | 77 289.00 | 7 293.00 | 7 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 293.00 | 77 289.00 | 7 293.00 | 7 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 289.00 | 7 293.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 104.00 | 548 104.00 | | 548 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 513.00 | 134 513.00 | | 134 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 385.00 | 93 385.00 | | 93 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 596 920.00 | 596 920.00 | | 596 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 979.00 | 57 979.00 | | 57 979.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 273.00 | 1 422 273.00 | | 1 422 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VB T. V. A. | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
VC Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VI Groupe et associés | 262 066.00 | 262 066.00 | | 262 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |
VP Divers | 132 211.00 | 46 170.00 | 86 041.00 | 132 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 652.00 | 1 606 611.00 | 86 041.00 | 1 692 652.00 |
VW T.V.A. | 51 583.00 | 51 583.00 | | 51 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 255.00 | 1 695 255.00 | | 1 695 255.00 |