| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 943 896.00 | 860 776.00 | 83 120.00 | 943 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 392.00 | 71 392.00 | | 71 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 885.00 | 1 151 173.00 | 142 712.00 | 1 293 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 622.00 | 2 083 341.00 | 243 281.00 | 2 326 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 114.00 | | 80 114.00 | 80 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 986.00 | | 1 181 986.00 | 1 181 986.00 |
BZ Autres créances | 86 765.00 | | 86 765.00 | 86 765.00 |
CF Disponibilités | 171 160.00 | | 171 160.00 | 171 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 520 025.00 | | 1 520 025.00 | 1 520 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 846 647.00 | 2 083 341.00 | 1 763 306.00 | 3 846 647.00 |
CU Autres participations | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 102 486.00 | 102 486.00 | | 102 486.00 |
DH Report à nouveau | 193 575.00 | 199 072.00 | | 193 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 442.00 | -5 498.00 | | 38 442.00 |
DL TOTAL (I) | 558 903.00 | 520 461.00 | | 558 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 823.00 | 393 651.00 | | 404 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 415.00 | 59 415.00 | | 129 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 232.00 | 661 675.00 | | 327 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 537.00 | 243 987.00 | | 219 537.00 |
EA Autres dettes | 123 397.00 | 151 324.00 | | 123 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 403.00 | 1 510 051.00 | | 1 204 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 306.00 | 2 030 512.00 | | 1 763 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 187.00 | 1 074 737.00 | | 809 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 168 664.00 | 2 108 385.00 | 3 277 050.00 | 1 168 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 664.00 | 2 108 385.00 | 3 277 050.00 | 1 168 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 311 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 098 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 468.00 | |
GE Autres charges | | | 12 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 270 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 686.00 | 41 089.00 | | 34 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 890.00 | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 890.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | 1 610.00 | | -698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 311 745.00 | 3 048 657.00 | | 3 311 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 273 303.00 | 3 054 155.00 | | 3 273 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 442.00 | -5 498.00 | | 38 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 624.00 | 59 228.00 | | 92 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 212.00 | | 40 500.00 | 2 288 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 090.00 | 2 326 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 090.00 | 2 309 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270 763.00 | | 40 500.00 | 2 270 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 024 663.00 | 60 468.00 | 1 791.00 | 2 024 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 024 663.00 | 60 468.00 | 1 791.00 | 2 024 663.00 |