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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 697.00 | | 179 697.00 | 179 697.00 |
AP Constructions | 59 602.00 | 9 938.00 | 49 663.00 | 59 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 344.00 | 400 008.00 | 44 336.00 | 444 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 454 224.00 | | 454 224.00 | 454 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 005.00 | 485 375.00 | 783 629.00 | 1 269 005.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 374 808.00 | | 2 374 808.00 | 2 374 808.00 |
BZ Autres créances | 274 879.00 | | 274 879.00 | 274 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 929.00 | 67 573.00 | 179 356.00 | 246 929.00 |
CF Disponibilités | 2 247 626.00 | | 2 247 626.00 | 2 247 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 161 011.00 | 67 573.00 | 5 093 438.00 | 5 161 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 430 015.00 | 552 948.00 | 5 877 067.00 | 6 430 015.00 |
CU Autres participations | 55 144.00 | | 55 144.00 | 55 144.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 429.00 | 75 429.00 | | 75 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 251.00 | 40 251.00 | | 40 251.00 |
DH Report à nouveau | -45 035.00 | -73 685.00 | | -45 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 833.00 | 28 650.00 | | 9 833.00 |
DL TOTAL (I) | 13 849.00 | 4 016.00 | | 13 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 316.00 | 40 000.00 | | 36 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 861 625.00 | 2 088 851.00 | | 2 861 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 408.00 | 194 586.00 | | 275 408.00 |
EA Autres dettes | 2 664 669.00 | 2 115 289.00 | | 2 664 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 863 218.00 | 4 438 726.00 | | 5 863 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 877 067.00 | 4 442 742.00 | | 5 877 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 521.00 | 915 260.00 | 1 253 781.00 | 338 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 521.00 | 915 260.00 | 1 253 781.00 | 338 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 609.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 799.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 717.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 33.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 33.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | 644.00 | | 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197.00 | 644.00 | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 127.00 | -611.00 | | -1 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 138.00 | -2 114.00 | | 12 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 723.00 | 1 064 381.00 | | 1 328 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 890.00 | 1 035 731.00 | | 1 318 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 833.00 | 28 650.00 | | 9 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 788.00 | | 38 399.00 | 1 244 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 429.00 | | | 75 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 182.00 | 1 269 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 182.00 | 503 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 697.00 | | | 179 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 729.00 | | 38 399.00 | 479 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 932.00 | | | 509 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 505.00 | 14 855.00 | 13 984.00 | 484 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 429.00 | | | 75 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 076.00 | 14 855.00 | 13 984.00 | 409 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | 4 855.00 | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 730.00 | | 157.00 | 67 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 730.00 | | 157.00 | 67 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 730.00 | | 157.00 | 67 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 861 625.00 | 2 861 625.00 | | 2 861 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 409.00 | 88 409.00 | | 88 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 627.00 | 137 627.00 | | 137 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 664 669.00 | 2 664 669.00 | | 2 664 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | -1.00 | 565.00 | 565.00 |
UX Autres créances clients | 2 374 808.00 | 2 374 808.00 | | 2 374 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VB T. V. A. | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 316.00 | 3 751.00 | 15 697.00 | 36 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 565.00 | 40 565.00 | | 40 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 080.00 | 262 080.00 | | 262 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 667 020.00 | 2 666 455.00 | 565.00 | 2 667 020.00 |
VW T.V.A. | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 863 218.00 | 5 830 653.00 | 15 697.00 | 5 863 218.00 |