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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 928.00 | 28 694.00 | 2 234.00 | 30 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 550.00 | 28 694.00 | 702 856.00 | 731 550.00 |
BT Marchandises | 236 968.00 | 25 410.00 | 211 558.00 | 236 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 609.00 | 20 475.00 | 1 065 135.00 | 1 085 609.00 |
BZ Autres créances | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
CF Disponibilités | 1 047 485.00 | | 1 047 485.00 | 1 047 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 967.00 | 45 884.00 | 2 340 083.00 | 2 385 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 518.00 | 74 578.00 | 3 042 939.00 | 3 117 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 572.00 | | | 138 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 574.00 | | | 73 574.00 |
DG Autres réserves | 55 048.00 | | | 55 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 962.00 | | | 193 962.00 |
DL TOTAL (I) | 461 155.00 | | | 461 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 697.00 | | | 823 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 178.00 | | | 1 243 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 411.00 | | | 480 411.00 |
EA Autres dettes | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 784.00 | | | 2 581 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 939.00 | | | 3 042 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 581 784.00 | | | 2 581 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 272 219.00 | | 7 272 219.00 | 7 272 219.00 |
FG Production vendue services | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 273 080.00 | | 7 273 080.00 | 7 273 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 306 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 536 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 051 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 269.00 | | | 62 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 313 690.00 | | | 7 313 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 119 728.00 | | | 7 119 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 962.00 | | | 193 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 550.00 | | | 731 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 928.00 | | | 30 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 153.00 | | | 609 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 615.00 | 2 079.00 | | 26 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 615.00 | 2 079.00 | | 26 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 350.00 | 25 410.00 | 25 350.00 | 25 350.00 |
6T Sur comptes clients | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 304.00 | 25 410.00 | 31 830.00 | 52 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 304.00 | 25 410.00 | 31 830.00 | 52 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 410.00 | 25 350.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 178.00 | 1 243 178.00 | | 1 243 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 368.00 | 83 368.00 | | 83 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 044.00 | 62 044.00 | | 62 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609 153.00 | 609 153.00 | | 609 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 928.00 | 1 061 928.00 | | 1 061 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 681.00 | | 23 681.00 | 23 681.00 |
VB T. V. A. | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VC Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VI Groupe et associés | 1 068 697.00 | 1 068 697.00 | | 1 068 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 668.00 | 1 686 987.00 | 23 681.00 | 1 710 668.00 |
VW T.V.A. | 78 788.00 | 78 788.00 | | 78 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 581 784.00 | 2 581 784.00 | | 2 581 784.00 |