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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497 972.00 | 463 630.00 | 34 342.00 | 497 972.00 |
AN Terrains | 170 560.00 | 130 546.00 | 40 013.00 | 170 560.00 |
AP Constructions | 2 316 447.00 | 1 693 856.00 | 622 591.00 | 2 316 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 341 186.00 | 3 403 484.00 | 937 702.00 | 4 341 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 007.00 | 187 397.00 | 29 611.00 | 217 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 985.00 | | 140 985.00 | 140 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 688 241.00 | 5 878 913.00 | 1 809 328.00 | 7 688 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 104 309.00 | 15 413.00 | 3 088 896.00 | 3 104 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 038 958.00 | 42 363.00 | 996 595.00 | 1 038 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 431 942.00 | | 2 431 942.00 | 2 431 942.00 |
BZ Autres créances | 134 854.00 | | 134 854.00 | 134 854.00 |
CF Disponibilités | 621 224.00 | | 621 224.00 | 621 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472 728.00 | | 1 472 728.00 | 1 472 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 804 015.00 | 57 776.00 | 8 746 239.00 | 8 804 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 492 256.00 | 5 936 689.00 | 10 555 567.00 | 16 492 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 2 375 596.00 | | | 2 375 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 804.00 | | | 267 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
DL TOTAL (I) | 4 428 976.00 | | | 4 428 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 239 333.00 | | | 2 239 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 151 630.00 | | | 3 151 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 138.00 | | | 723 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 126 591.00 | | | 6 126 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 555 567.00 | | | 10 555 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 126 591.00 | | | 6 126 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 961 346.00 | | | 961 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 622 963.00 | | 5 622 963.00 | 5 622 963.00 |
FD Production vendue biens | 10 338 678.00 | | 10 338 678.00 | 10 338 678.00 |
FG Production vendue services | 204 377.00 | | 204 377.00 | 204 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 166 018.00 | | 16 166 018.00 | 16 166 018.00 |
FM Production stockée | | | 196 577.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 568 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 183 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -587 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 776.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 257 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 171.00 | | | 36 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 034.00 | | | 39 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 007.00 | | | 39 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 507.00 | | | 40 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 473.00 | | | -1 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 614 919.00 | | | 16 614 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 347 116.00 | | | 16 347 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 804.00 | | | 267 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 588 990.00 | | 302 548.00 | 7 588 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 297.00 | 7 688 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 297.00 | 7 186 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 702.00 | | 6 270.00 | 491 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 093 205.00 | | 296 278.00 | 7 093 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 140 985.00 | | | 140 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 647 039.00 | 283 288.00 | 51 414.00 | 5 647 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 948.00 | 32 681.00 | | 430 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 216 091.00 | 250 606.00 | 51 414.00 | 5 216 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 194.00 | 57 776.00 | 47 194.00 | 47 194.00 |
6T Sur comptes clients | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 914.00 | 57 776.00 | 47 914.00 | 47 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 914.00 | 57 776.00 | 47 914.00 | 47 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 776.00 | 47 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 151 630.00 | 3 151 630.00 | | 3 151 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 198.00 | 344 198.00 | | 344 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 544.00 | 221 544.00 | | 221 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
UX Autres créances clients | 2 431 942.00 | 2 431 942.00 | | 2 431 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VB T. V. A. | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 346.00 | 961 346.00 | | 961 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 277 987.00 | 1 277 987.00 | | 1 277 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 536 532.00 | | | 2 536 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 802 884.00 | | | 2 802 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 528.00 | 91 528.00 | | 91 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472 728.00 | 1 472 728.00 | | 1 472 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 043 607.00 | 4 039 524.00 | 4 084.00 | 4 043 607.00 |
VW T.V.A. | 138 026.00 | 138 026.00 | | 138 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 126 591.00 | 6 126 591.00 | | 6 126 591.00 |