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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 143.00 | 28 653.00 | 490.00 | 29 143.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 2 489 915.00 | | 2 489 915.00 | 2 489 915.00 |
AP Constructions | 23 486 769.00 | 14 903 548.00 | 8 583 222.00 | 23 486 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 463.00 | 11 448.00 | 1 015.00 | 12 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 738 188.00 | 14 943 648.00 | 18 794 540.00 | 33 738 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 811.00 | 120 264.00 | 303 547.00 | 423 811.00 |
BZ Autres créances | 559 131.00 | | 559 131.00 | 559 131.00 |
CF Disponibilités | 1 648 734.00 | | 1 648 734.00 | 1 648 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 936.00 | 120 264.00 | 2 523 673.00 | 2 643 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 382 125.00 | 15 063 912.00 | 21 318 213.00 | 36 382 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 205 736.00 | | | 205 736.00 |
CU Autres participations | 7 419 898.00 | | 7 419 898.00 | 7 419 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 404 925.00 | | | 2 404 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 166 229.00 | | | 1 166 229.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 493.00 | | | 240 493.00 |
DG Autres réserves | 12 704 422.00 | | | 12 704 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 121 688.00 | | | 2 121 688.00 |
DL TOTAL (I) | 18 646 296.00 | | | 18 646 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122 073.00 | | | 2 122 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 802.00 | | | 96 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 043.00 | | | 33 043.00 |
EA Autres dettes | 419 998.00 | | | 419 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 917.00 | | | 2 671 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 318 213.00 | | | 21 318 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 671 917.00 | | | 2 671 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 795 835.00 | | 6 795 835.00 | 6 795 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 795 835.00 | | 6 795 835.00 | 6 795 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 883 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 045 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 046.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 430 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 452 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 436 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 883 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 958.00 | | | -28 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 732 739.00 | | | 732 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 322 154.00 | | | 7 322 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 200 466.00 | | | 5 200 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 121 688.00 | | | 2 121 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 744 117.00 | | 490.00 | 33 744 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 419 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 419.00 | 33 738 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 419.00 | 329 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 989 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 072.00 | | 490.00 | 335 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 989 148.00 | | | 25 989 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 419 898.00 | | | 7 419 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 217 633.00 | 732 435.00 | 6 419.00 | 14 217 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 097.00 | 4 975.00 | 6 419.00 | 30 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 187 536.00 | 727 459.00 | | 14 187 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 178 478.00 | 24 046.00 | 82 261.00 | 178 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 478.00 | 24 046.00 | 82 261.00 | 178 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 478.00 | 24 046.00 | 82 261.00 | 178 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 825 580.00 | 825 580.00 | | 825 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 802.00 | 96 802.00 | | 96 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 998.00 | 419 998.00 | | 419 998.00 |
UX Autres créances clients | 218 075.00 | 218 075.00 | | 218 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 736.00 | | 205 736.00 | 205 736.00 |
VB T. V. A. | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
VI Groupe et associés | 1 296 493.00 | 1 296 493.00 | | 1 296 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 042.00 | 95 042.00 | | 95 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 027.00 | 438 027.00 | | 438 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 202.00 | 789 466.00 | 205 736.00 | 995 202.00 |
VW T.V.A. | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 917.00 | 2 671 917.00 | | 2 671 917.00 |