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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 860.00 | 1 564.00 | 15 295.00 | 16 860.00 |
AH Fonds commercial | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
AP Constructions | 77 465.00 | 47 645.00 | 29 821.00 | 77 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 196.00 | 10 387.00 | 73 810.00 | 84 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 770 290.00 | 237 633.00 | 1 532 657.00 | 1 770 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 802.00 | 297 228.00 | 1 652 574.00 | 1 949 802.00 |
BT Marchandises | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 491.00 | | 51 492.00 | 51 491.00 |
BZ Autres créances | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
CF Disponibilités | 102 683.00 | | 102 683.00 | 102 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 915.00 | | 45 915.00 | 45 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 329.00 | | 216 329.00 | 216 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 131.00 | 297 228.00 | 1 868 903.00 | 2 166 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 509.00 | | | 337 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | -797 851.00 | | | -797 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 210.00 | | | 58 210.00 |
DL TOTAL (I) | -398 391.00 | | | -398 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 576.00 | | | 954 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 642.00 | | | 1 093 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 598.00 | | | 120 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 477.00 | | | 98 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 267 294.00 | | | 2 267 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 903.00 | | | 1 868 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 099.00 | | | 1 414 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 285.00 | | 45 285.00 | 45 285.00 |
FG Production vendue services | 897 075.00 | | 897 075.00 | 897 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 360.00 | | 942 360.00 | 942 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 975.00 | |
GE Autres charges | | | 41 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 476.00 | | | 476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 610.00 | | | 38 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 364.00 | | | 935 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 154.00 | | | 877 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 210.00 | | | 58 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 381 084.00 | | 29 813.00 | 2 381 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461 096.00 | 1 949 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 461 096.00 | 1 931 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 363 234.00 | | 29 813.00 | 2 363 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 349.00 | 157 975.00 | 461 096.00 | 600 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | 923.00 | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 707.00 | 157 053.00 | 461 096.00 | 599 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 598.00 | 120 598.00 | | 120 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 588.00 | 60 588.00 | | 60 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
UX Autres créances clients | 51 491.00 | 51 491.00 | | 51 491.00 |
VB T. V. A. | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 576.00 | 101 382.00 | 522 078.00 | 954 576.00 |
VI Groupe et associés | 1 090 642.00 | 1 090 642.00 | | 1 090 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 424.00 | | | 45 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 915.00 | 45 915.00 | | 45 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 453.00 | 110 453.00 | | 110 453.00 |
VW T.V.A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 294.00 | 1 414 099.00 | 522 078.00 | 2 267 294.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |