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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 645.00 | 38 363.00 | 26 282.00 | 64 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 997.00 | 38 363.00 | 26 635.00 | 64 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 876.00 | | 166 876.00 | 166 876.00 |
BZ Autres créances | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CF Disponibilités | 474 661.00 | | 474 661.00 | 474 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 686.00 | | 642 686.00 | 642 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 683.00 | 38 363.00 | 669 320.00 | 707 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 247 739.00 | 202 394.00 | | 247 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 594.00 | 135 345.00 | | 277 594.00 |
DL TOTAL (I) | 569 333.00 | 381 739.00 | | 569 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 233.00 | 16 258.00 | | 8 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 048.00 | 71 225.00 | | 90 048.00 |
EA Autres dettes | 1 706.00 | 4 095.00 | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 987.00 | 91 579.00 | | 99 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 320.00 | 473 318.00 | | 669 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 997.00 | | | 64 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 645.00 | | | 64 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 040.00 | 11 323.00 | | 27 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 040.00 | 11 323.00 | | 27 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 476.00 | 48 476.00 | | 48 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
UX Autres créances clients | 166 876.00 | 166 876.00 | | 166 876.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 378.00 | 168 025.00 | 353.00 | 168 378.00 |
VW T.V.A. | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 987.00 | 99 987.00 | | 99 987.00 |