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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 010.00 | 17 256.00 | 3 754.00 | 21 010.00 |
BT Marchandises | 175 505.00 | 217.00 | 175 287.00 | 175 505.00 |
BZ Autres créances | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CF Disponibilités | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 656.00 | 217.00 | 195 439.00 | 195 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 667.00 | 17 474.00 | 199 193.00 | 216 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 332.00 | 128 223.00 | | 116 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 512.00 | -11 891.00 | | -24 512.00 |
DL TOTAL (I) | 165 320.00 | 189 832.00 | | 165 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 696.00 | 1 127.00 | | 4 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 176.00 | 8 508.00 | | 9 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 873.00 | 9 635.00 | | 33 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 193.00 | 199 467.00 | | 199 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 873.00 | 9 635.00 | | 33 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 939.00 | | 118 939.00 | 118 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 939.00 | | 118 939.00 | 118 939.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 545.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 291.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 939.00 | 111 759.00 | | 118 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 451.00 | 123 650.00 | | 143 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 512.00 | -11 891.00 | | -24 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 217.00 | | | 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217.00 | | | 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217.00 | | | 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VB T. V. A. | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VW T.V.A. | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 873.00 | 33 873.00 | | 33 873.00 |