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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 198 462.00 | 175 187.00 | 23 275.00 | 198 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 663.00 | 21 939.00 | 1 724.00 | 23 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 753.00 | 69 590.00 | 33 163.00 | 102 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 297.00 | | 43 297.00 | 43 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 212.00 | 266 717.00 | 130 496.00 | 397 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 287 820.00 | 10 743.00 | 277 077.00 | 287 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 552.00 | | 33 552.00 | 33 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 248.00 | | 330 248.00 | 330 248.00 |
BZ Autres créances | 64 567.00 | | 64 567.00 | 64 567.00 |
CF Disponibilités | 296 684.00 | | 296 684.00 | 296 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 870.00 | 10 743.00 | 1 004 127.00 | 1 014 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 083.00 | 277 460.00 | 1 134 623.00 | 1 412 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 643.00 | | | 58 643.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
DG Autres réserves | 207 481.00 | | | 207 481.00 |
DH Report à nouveau | | 38 184.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 105.00 | 169 297.00 | | 38 105.00 |
DL TOTAL (I) | 347 286.00 | 309 181.00 | | 347 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 868.00 | 8 611.00 | | 255 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 777.00 | 285 391.00 | | 276 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 623.00 | 242 859.00 | | 165 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 569.00 | 104 332.00 | | 40 569.00 |
EA Autres dettes | 48 501.00 | 18 326.00 | | 48 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 337.00 | 659 519.00 | | 787 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 623.00 | 968 700.00 | | 1 134 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 593.00 | 659 519.00 | | 542 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 747 316.00 | 89.00 | 1 747 405.00 | 1 747 316.00 |
FG Production vendue services | 200 112.00 | | 200 112.00 | 200 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 428.00 | 89.00 | 1 947 517.00 | 1 947 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 344 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 743.00 | |
GE Autres charges | | | 2 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 1 948.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 1 948.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -618.00 | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 687.00 | 2 245 900.00 | | 1 966 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 582.00 | 2 076 603.00 | | 1 928 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 105.00 | 169 297.00 | | 38 105.00 |