| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 209 103.00 | 189 499.00 | 19 604.00 | 209 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 181.00 | 29 301.00 | 41 880.00 | 71 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 279 076.00 | 180 431.00 | 98 645.00 | 279 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 020.00 | 409 326.00 | 494 694.00 | 904 020.00 |
BZ Autres créances | 220 640.00 | | 220 640.00 | 220 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 633 953.00 | 13 472.00 | 7 620 481.00 | 7 633 953.00 |
CF Disponibilités | 1 537 448.00 | | 1 537 448.00 | 1 537 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 396 108.00 | 13 472.00 | 9 382 637.00 | 9 396 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 300 129.00 | 422 798.00 | 9 877 331.00 | 10 300 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 286 876.00 | | | 286 876.00 |
CU Autres participations | 336 860.00 | 10 095.00 | 326 765.00 | 336 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 065 887.00 | 1 065 887.00 | | 1 065 887.00 |
DH Report à nouveau | 4 945 618.00 | 1 544 470.00 | | 4 945 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 292 486.00 | 4 901 148.00 | | 3 292 486.00 |
DL TOTAL (I) | 9 853 991.00 | 8 061 505.00 | | 9 853 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 483.00 | 6 680.00 | | 8 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 856.00 | 1 754 983.00 | | 14 856.00 |
EA Autres dettes | | 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 339.00 | 1 762 200.00 | | 23 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 877 331.00 | 9 823 705.00 | | 9 877 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 339.00 | 1 762 200.00 | | 23 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 354 038.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 362 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 920 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 919 711.00 | 7 011 674.00 | | 3 919 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 919 711.00 | 7 011 674.00 | | 3 919 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 34.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 626.00 | 58 889.00 | | 36 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 848.00 | 58 923.00 | | 36 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 882 863.00 | 6 952 750.00 | | 3 882 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 199 321.00 | 1 904 520.00 | | 1 199 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 287 171.00 | 7 496 373.00 | | 5 287 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 685.00 | 2 595 225.00 | | 1 994 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 292 486.00 | 4 901 148.00 | | 3 292 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 684.00 | | 3 350.00 | 1 123 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 071.00 | 623 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 014.00 | 904 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 944.00 | 280 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 878.00 | | 3 350.00 | 281 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 807.00 | | | 841 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 227.00 | 16 517.00 | 4 944.00 | 207 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 227.00 | 16 517.00 | 4 944.00 | 207 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 58 800.00 | 152 036.00 | 30 405.00 | 58 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 228 633.00 | 13 471.00 | 228 632.00 | 228 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 433.00 | 165 602.00 | 354 036.00 | 392 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 433.00 | 165 602.00 | 354 036.00 | 392 433.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279 076.00 | 279 076.00 | | 279 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 025.00 | 217 025.00 | | 217 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 584.00 | 511 584.00 | | 511 584.00 |
VW T.V.A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |