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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 794.00 | 115 652.00 | 40 142.00 | 155 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
AP Constructions | 1 900 911.00 | 1 297 499.00 | 603 412.00 | 1 900 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 562.00 | 73 116.00 | 53 446.00 | 126 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 240 391.00 | 2 694 998.00 | 545 393.00 | 3 240 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 410.00 | | 122 410.00 | 122 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 561 591.00 | 4 181 266.00 | 1 380 325.00 | 5 561 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 576.00 | | 73 576.00 | 73 576.00 |
BT Marchandises | 9 415 784.00 | 1 639 045.00 | 7 776 739.00 | 9 415 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 766 372.00 | 149 088.00 | 5 617 285.00 | 5 766 372.00 |
BZ Autres créances | 1 432 602.00 | 45 067.00 | 1 387 535.00 | 1 432 602.00 |
CF Disponibilités | 1 643 809.00 | | 1 643 809.00 | 1 643 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 176.00 | | 42 176.00 | 42 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 374 319.00 | 1 833 200.00 | 16 541 119.00 | 18 374 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 935 910.00 | 6 014 466.00 | 17 921 444.00 | 23 935 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 904.00 | | | 96 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 844 710.00 | | | 4 844 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 927.00 | | | 801 927.00 |
DL TOTAL (I) | 6 746 637.00 | | | 6 746 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 813 982.00 | | | 4 813 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 422.00 | | | 410 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 741 347.00 | | | 3 741 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 561.00 | | | 293 561.00 |
EA Autres dettes | 1 759 587.00 | | | 1 759 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 907.00 | | | 155 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 174 807.00 | | | 11 174 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 921 444.00 | | | 17 921 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 018 773.00 | | | 8 018 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686 596.00 | | | 686 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 042 964.00 | 392 614.00 | 25 435 579.00 | 25 042 964.00 |
FD Production vendue biens | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
FG Production vendue services | 89 916.00 | | 89 916.00 | 89 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 134 288.00 | 392 614.00 | 25 526 902.00 | 25 134 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 613 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 000 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 229 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 573 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 453 765.00 | |
GE Autres charges | | | 65 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 276 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 336 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 220 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 944.00 | | | 164 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 087.00 | | | 167 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 856.00 | | | -161 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 222.00 | | | 256 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 619 095.00 | | | 25 619 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 817 168.00 | | | 24 817 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 927.00 | | | 801 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 363 744.00 | | 202 055.00 | 5 363 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 210.00 | 5 561 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 210.00 | 5 267 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 794.00 | | 15 522.00 | 155 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 085 541.00 | | 186 532.00 | 5 085 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 409.00 | | | 122 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 909 029.00 | 274 303.00 | 2 067.00 | 3 909 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 470.00 | 26 181.00 | | 89 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 819 559.00 | 248 121.00 | 2 067.00 | 3 819 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 247 637.00 | 391 407.00 | | 1 247 637.00 |
6T Sur comptes clients | 147 792.00 | 17 289.00 | 15 994.00 | 147 792.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 45 067.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 395 429.00 | 453 764.00 | 15 994.00 | 1 395 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 395 429.00 | 453 764.00 | 15 994.00 | 1 395 429.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 453 764.00 | 15 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 741 347.00 | 3 741 347.00 | | 3 741 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 672.00 | 64 672.00 | | 64 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 622.00 | 60 622.00 | | 60 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 759 586.00 | 1 759 586.00 | | 1 759 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 907.00 | 155 907.00 | | 155 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 409.00 | | 122 409.00 | 122 409.00 |
UX Autres créances clients | 5 669 467.00 | 5 669 467.00 | | 5 669 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 904.00 | | 96 904.00 | 96 904.00 |
VB T. V. A. | 156 901.00 | 156 901.00 | | 156 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689 450.00 | 689 450.00 | | 689 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 124 531.00 | 968 497.00 | 3 156 034.00 | 4 124 531.00 |
VI Groupe et associés | 406 222.00 | 406 222.00 | | 406 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 280 662.00 | | | 1 280 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 980.00 | 69 980.00 | | 69 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274 134.00 | 1 274 134.00 | | 1 274 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 176.00 | 42 176.00 | | 42 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 363 559.00 | 7 144 245.00 | 219 314.00 | 7 363 559.00 |
VW T.V.A. | 98 286.00 | 98 286.00 | | 98 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 174 806.00 | 8 018 772.00 | 3 156 034.00 | 11 174 806.00 |