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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 356.00 | 206 163.00 | 32 193.00 | 238 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 012 628.00 | 1 311 982.00 | 700 646.00 | 2 012 628.00 |
BF Prêts | 97 701.00 | | 97 701.00 | 97 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 988.00 | 1 546 849.00 | 833 139.00 | 2 379 988.00 |
BT Marchandises | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 586.00 | | 428 586.00 | 428 586.00 |
BZ Autres créances | 76 284.00 | | 76 284.00 | 76 284.00 |
CF Disponibilités | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 838.00 | | 79 838.00 | 79 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 140.00 | | 622 140.00 | 622 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 128.00 | 1 546 849.00 | 1 455 280.00 | 3 002 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 4 200.00 | | 5 040.00 |
DH Report à nouveau | -135 318.00 | -136 610.00 | | -135 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 315.00 | 2 131.00 | | 81 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436.00 | -79 878.00 | | 1 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 115.00 | 191 117.00 | | 100 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 127.00 | 40 127.00 | | 28 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 965.00 | 370 791.00 | | 426 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 636.00 | 807 346.00 | | 898 636.00 |
EA Autres dettes | | 53 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 453 843.00 | 1 462 382.00 | | 1 453 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 280.00 | 1 382 504.00 | | 1 455 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 843.00 | 1 462 382.00 | | 1 453 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 629 884.00 | | 3 629 884.00 | 3 629 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 629 884.00 | | 3 629 884.00 | 3 629 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 771 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 118.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 650 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 508.00 | 21 059.00 | | 16 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 508.00 | 21 059.00 | | 16 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 380.00 | 73 625.00 | | 48 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 380.00 | 73 625.00 | | 48 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 873.00 | -52 566.00 | | -31 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 788 234.00 | 3 662 843.00 | | 3 788 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 706 919.00 | 3 660 712.00 | | 3 706 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 315.00 | 2 131.00 | | 81 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 368.00 | | 142 620.00 | 2 237 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 379 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 250 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108 364.00 | | 142 620.00 | 2 108 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 776.00 | | | 98 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 730.00 | 101 118.00 | | 1 445 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 026.00 | 101 118.00 | | 1 417 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 965.00 | 426 965.00 | | 426 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 731.00 | 42 731.00 | | 42 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 682.00 | 470 682.00 | | 470 682.00 |
UP Prêts | 97 701.00 | | 97 701.00 | 97 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 428 586.00 | 428 586.00 | | 428 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 115.00 | 100 115.00 | | 100 115.00 |
VI Groupe et associés | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 222.00 | 385 222.00 | | 385 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 838.00 | 79 838.00 | | 79 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 484.00 | 584 708.00 | 98 776.00 | 683 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 843.00 | 1 453 843.00 | | 1 453 843.00 |