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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AN Terrains | 2 006 633.00 | | 2 006 633.00 | 2 006 633.00 |
AP Constructions | 46 463 024.00 | 21 210 105.00 | 25 252 919.00 | 46 463 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 255.00 | 503 887.00 | 112 368.00 | 616 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 269.00 | | 21 269.00 | 21 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 307 144.00 | 21 751 543.00 | 47 555 602.00 | 69 307 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 568.00 | 331 152.00 | 301 416.00 | 632 568.00 |
BZ Autres créances | 48 550 646.00 | | 48 550 646.00 | 48 550 646.00 |
CF Disponibilités | 158 599.00 | | 158 599.00 | 158 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 343 713.00 | 331 152.00 | 49 012 561.00 | 49 343 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 650 857.00 | 22 082 695.00 | 96 568 162.00 | 118 650 857.00 |
CU Autres participations | 19 412 412.00 | | 19 412 412.00 | 19 412 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 790 140.00 | 2 790 140.00 | | 2 790 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 484 466.00 | 484 466.00 | | 484 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 015.00 | 279 015.00 | | 279 015.00 |
DG Autres réserves | 2 184 289.00 | 2 184 289.00 | | 2 184 289.00 |
DH Report à nouveau | 14 493 422.00 | 14 493 403.00 | | 14 493 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 344.00 | 1 406 067.00 | | 899 344.00 |
DL TOTAL (I) | 21 130 676.00 | 21 637 379.00 | | 21 130 676.00 |
DP Provisions pour risques | 732 016.00 | 344 245.00 | | 732 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 732 016.00 | 344 245.00 | | 732 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 374 781.00 | 40 794 707.00 | | 36 374 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 642 990.00 | 34 310 214.00 | | 36 642 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 110.00 | 83 067.00 | | 130 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 796.00 | 681 224.00 | | 1 203 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 812.00 | 17 098.00 | | 28 812.00 |
EA Autres dettes | 284 148.00 | 273 699.00 | | 284 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 833.00 | 46 362.00 | | 40 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 705 470.00 | 76 206 370.00 | | 74 705 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 568 162.00 | 98 187 995.00 | | 96 568 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 809.00 | | 58 809.00 | 58 809.00 |
FG Production vendue services | 7 351 810.00 | | 7 351 810.00 | 7 351 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 410 619.00 | | 7 410 619.00 | 7 410 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 426 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 916 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 387 771.00 | |
GE Autres charges | | | 70 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 449 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 976 896.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 146 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 922 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 422 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 497 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 497 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 983.00 | 16 913.00 | | 158 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 153 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 983.00 | 170 513.00 | | 158 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 406.00 | 3 802.00 | | 15 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 406.00 | 93 640.00 | | 15 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 577.00 | 76 873.00 | | 143 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 007 492.00 | 9 162 927.00 | | 9 007 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 108 147.00 | 7 756 859.00 | | 8 108 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899 344.00 | 1 406 067.00 | | 899 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 307 144.00 | | | 69 307 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 433 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 307 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 085 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 550.00 | | | 787 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 085 912.00 | | | 49 085 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 433 682.00 | | | 19 433 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 670 745.00 | 1 080 797.00 | | 20 670 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 633 195.00 | 1 080 797.00 | | 20 633 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 245.00 | 489 716.00 | 101 945.00 | 344 245.00 |
6T Sur comptes clients | 307 866.00 | 23 286.00 | | 307 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 866.00 | 23 286.00 | | 307 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 111.00 | 513 002.00 | 101 945.00 | 652 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 894 082.00 | | 1 894 082.00 | 1 894 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 796.00 | 1 203 796.00 | | 1 203 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 148.00 | 284 148.00 | | 284 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 269.00 | | 21 269.00 | 21 269.00 |
UX Autres créances clients | 632 568.00 | 632 568.00 | | 632 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 42 239.00 | 42 239.00 | | 42 239.00 |
VC Groupe et associés | 48 475 775.00 | 48 475 775.00 | | 48 475 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 374 781.00 | 4 552 967.00 | 16 831 227.00 | 36 374 781.00 |
VI Groupe et associés | 34 748 908.00 | 34 748 908.00 | | 34 748 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 206 722.00 | 49 185 452.00 | 21 269.00 | 49 206 722.00 |
VW T.V.A. | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 575 360.00 | 40 859 464.00 | 18 725 309.00 | 74 575 360.00 |