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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 967.00 | 47 664.00 | 303.00 | 47 967.00 |
AH Fonds commercial | 2 509 149.00 | | 2 509 149.00 | 2 509 149.00 |
AP Constructions | 7 558 940.00 | 1 815 670.00 | 5 743 270.00 | 7 558 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 435 743.00 | 3 900 240.00 | 1 535 502.00 | 5 435 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 446 167.00 | 1 880 839.00 | 565 328.00 | 2 446 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 287.00 | | 138 287.00 | 138 287.00 |
BF Prêts | 21 378.00 | | 21 378.00 | 21 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335 649.00 | | 335 649.00 | 335 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 503 280.00 | 7 644 413.00 | 10 858 867.00 | 18 503 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 352.00 | | 448 352.00 | 448 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 604 953.00 | 65 605.00 | 3 539 348.00 | 3 604 953.00 |
BZ Autres créances | 3 111 267.00 | | 3 111 267.00 | 3 111 267.00 |
CF Disponibilités | 1 659 940.00 | | 1 659 940.00 | 1 659 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 705.00 | | 39 705.00 | 39 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 864 217.00 | 65 605.00 | 8 798 612.00 | 8 864 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 367 497.00 | 7 710 018.00 | 19 657 479.00 | 27 367 497.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 991 654.00 | 3 593 136.00 | | 4 991 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 733 949.00 | 1 398 518.00 | | 1 733 949.00 |
DL TOTAL (I) | 7 857 618.00 | 6 123 669.00 | | 7 857 618.00 |
DP Provisions pour risques | 309 779.00 | 342 044.00 | | 309 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 779.00 | 342 044.00 | | 309 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 536 595.00 | 6 277 720.00 | | 2 536 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166 440.00 | 1 405 995.00 | | 2 166 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 848.00 | 9 495 542.00 | | 72 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 882 155.00 | 2 905 663.00 | | 2 882 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 407 314.00 | 1 296 070.00 | | 1 407 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 818.00 | 126 348.00 | | 191 818.00 |
EA Autres dettes | 2 109 381.00 | 470 943.00 | | 2 109 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 531.00 | 157 801.00 | | 123 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 490 082.00 | 22 136 083.00 | | 11 490 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 657 479.00 | 28 601 795.00 | | 19 657 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 166 440.00 | | | 2 166 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 247 956.00 | | 22 247 956.00 | 22 247 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 247 956.00 | | 22 247 956.00 | 22 247 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 472 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 855 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 957 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 878 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 848 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 755 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 159 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 696 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 645 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 941.00 | | | 114 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 758.00 | 2 393.00 | | 6 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 682.00 | 17 712.00 | | 55 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 247.00 | 20 105.00 | | 86 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 105 097.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 417.00 | 10 000.00 | | 23 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 442.00 | 115 097.00 | | 25 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 805.00 | -94 992.00 | | 60 805.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 322 188.00 | 253 992.00 | | 322 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 650 466.00 | 552 165.00 | | 650 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 946 149.00 | 23 966 430.00 | | 22 946 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 212 200.00 | 22 567 912.00 | | 21 212 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 733 949.00 | 1 398 518.00 | | 1 733 949.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 965 133.00 | | | 965 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 600 909.00 | | 3 092 924.00 | 15 600 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 554.00 | 18 503 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 557 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 554.00 | 15 579 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 556 505.00 | | 612.00 | 2 556 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 698 755.00 | | 3 070 935.00 | 12 698 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 649.00 | | 21 378.00 | 345 649.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 138 287.00 | | | 138 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 721 095.00 | 923 749.00 | 431.00 | 6 721 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 356.00 | 308.00 | | 47 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 673 739.00 | 923 441.00 | 431.00 | 6 673 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 044.00 | 23 417.00 | 111 364.00 | 342 044.00 |
6T Sur comptes clients | 65 605.00 | | | 65 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 605.00 | | | 65 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 649.00 | 23 417.00 | 111 364.00 | 407 649.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 097.00 | | 184 097.00 | 184 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 882 155.00 | 2 882 155.00 | | 2 882 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706 711.00 | 706 711.00 | | 706 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 794.00 | 468 794.00 | | 468 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 818.00 | 191 818.00 | | 191 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 109 381.00 | 2 109 381.00 | | 2 109 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 531.00 | 123 531.00 | | 123 531.00 |
UP Prêts | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335 649.00 | | 335 649.00 | 335 649.00 |
UX Autres créances clients | 3 603 889.00 | 3 603 889.00 | | 3 603 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VC Groupe et associés | 2 017 583.00 | 2 017 583.00 | | 2 017 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 528 866.00 | 1 528 866.00 | | 1 528 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 729.00 | 914 594.00 | 93 135.00 | 1 007 729.00 |
VI Groupe et associés | 1 982 343.00 | 1 982 343.00 | | 1 982 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912 967.00 | | | 912 967.00 |
VP Divers | 222 141.00 | 222 141.00 | | 222 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 929.00 | 220 929.00 | | 220 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856 072.00 | 856 072.00 | | 856 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 705.00 | 39 705.00 | | 39 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 112 952.00 | 6 777 303.00 | 335 649.00 | 7 112 952.00 |
VW T.V.A. | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 417 235.00 | 11 140 002.00 | 277 232.00 | 11 417 235.00 |