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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 005 186.00 | 1 836 503.00 | 168 683.00 | 2 005 186.00 |
AH Fonds commercial | 137 208.00 | 77 208.00 | 60 000.00 | 137 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 041.00 | | 61 041.00 | 61 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 370 235.00 | 5 188 859.00 | 181 376.00 | 5 370 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 815 581.00 | 1 713 359.00 | 102 223.00 | 1 815 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 514.00 | | 22 514.00 | 22 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302 958.00 | 302 958.00 | | 302 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 372.00 | | 60 372.00 | 60 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 836 870.00 | 9 318 886.00 | 1 517 984.00 | 10 836 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 193.00 | 25 953.00 | 80 240.00 | 106 193.00 |
BN En cours de production de biens | 2 023 039.00 | | 2 023 039.00 | 2 023 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 926 828.00 | 509 049.00 | 1 417 778.00 | 1 926 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373 195.00 | | 373 195.00 | 373 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 877 200.00 | 620 953.00 | 11 256 248.00 | 11 877 200.00 |
BZ Autres créances | 9 647 354.00 | | 9 647 354.00 | 9 647 354.00 |
CF Disponibilités | 553 428.00 | | 553 428.00 | 553 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 184.00 | | 208 184.00 | 208 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 715 421.00 | 1 155 955.00 | 25 559 466.00 | 26 715 421.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 552 291.00 | 10 474 841.00 | 27 077 449.00 | 37 552 291.00 |
CU Autres participations | 1 061 775.00 | 200 000.00 | 861 775.00 | 1 061 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 543 300.00 | 1 543 300.00 | | 1 543 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 330.00 | 154 330.00 | | 154 330.00 |
DH Report à nouveau | 5 128 729.00 | 4 901 560.00 | | 5 128 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 053.00 | 227 169.00 | | 1 167 053.00 |
DL TOTAL (I) | 7 993 412.00 | 6 826 359.00 | | 7 993 412.00 |
DP Provisions pour risques | 452 656.00 | 543 112.00 | | 452 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 265 484.00 | 2 414 079.00 | | 2 265 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 718 140.00 | 2 957 191.00 | | 2 718 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 788.00 | 31 214.00 | | 3 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 635.00 | 1 005 533.00 | | 762 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 278 826.00 | 3 313 863.00 | | 4 278 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 702 374.00 | 4 309 179.00 | | 6 702 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 818 515.00 | 2 087 142.00 | | 2 818 515.00 |
EA Autres dettes | 389 630.00 | 260 159.00 | | 389 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 407 619.00 | 2 033 890.00 | | 1 407 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 363 387.00 | 13 040 980.00 | | 16 363 387.00 |
ED (V) | 2 511.00 | 2 087.00 | | 2 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 077 449.00 | 22 826 618.00 | | 27 077 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 274 485.00 | 8 146 139.00 | 9 420 624.00 | 1 274 485.00 |
FD Production vendue biens | 2 809 873.00 | 16 691 384.00 | 19 501 257.00 | 2 809 873.00 |
FG Production vendue services | 1 913 987.00 | 4 940 406.00 | 6 854 392.00 | 1 913 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 998 344.00 | 29 777 929.00 | 35 776 273.00 | 5 998 344.00 |
FM Production stockée | | | -378 933.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 024 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 632 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 128 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 094 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 502 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 693 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 419 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 634 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1 138 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 266 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 47 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 469.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 469.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 166 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 166 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -165 031.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -361 465.00 | -225 724.00 | | -361 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 207 336.00 | 30 550 028.00 | | 38 207 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 040 283.00 | 30 322 858.00 | | 37 040 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 167 053.00 | 227 169.00 | | 1 167 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 258.00 | | 171.00 | 9 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18.00 | 9 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18.00 | 2 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 142.00 | | 79.00 | 2 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 116.00 | | 92.00 | 7 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731.00 | 106.00 | | 1 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 731.00 | 106.00 | | 1 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 303.00 | | | 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503.00 | | | 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503.00 | | | 503.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 766.00 | 202.00 | 564.00 | 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16.00 | | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258.00 | | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 085.00 | 11 521.00 | 564.00 | 12 085.00 |